Organizacja Delkar osiągnęła 3 516 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 514 723 zł. Pozostałe przychody to 1551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 482 101 zł.
Zysk netto wyniósł 32 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 516 274 zł w 2023 roku.
• 4 304 758 zł w 2022 roku.
• 4 754 434 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 622 zł w 2023 roku.
• -13 635 zł w 2022 roku.
• 197 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delkar wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Delkar wynosi 156 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 683 zł w
2023 roku.
• -12 969 zł w
2022 roku.
• 207 110 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 371 zł w
2023 roku.
• 104 720 zł w
2022 roku.
• 325 404 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delkar wynosi 3 170 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 221 zł a 8 790 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 170 473 zł w 2023 roku.
• 3 546 535 zł w 2022 roku.
• 4 796 475 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delkar wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 484
zł.
Koszty operacyjne Delkar wyniosły 3 476 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 484 zł w 2023 roku
• 623 755 zł w 2022 roku
• 609 325 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delkar wyniosła 1 693 536 zł.
a
ktywa trwałe to 415 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 693 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 693 536 zł w 2023 roku.
• 1 782 460 zł w 2022 roku.
• 2 003 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delkar wyniosły 765 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 693 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 801 zł w 2023 roku
• 880 198 zł w 2022 roku
• 889 901 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delkar wykazała przychody na poziomie 3 516 274 zł.
Organizacja zarobiła 32 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6879 zł w 2021 roku