Vesna to marka, która od ponad dekady z pasją promuje zdrowe podejście do życia poprzez aromaterapię oraz rękodzieło. Działa na polskim rynku, oferując bogaty wybór olejków eterycznych oraz zestawów do produkcji świec, a także akcesoria do aromaterapii. W ofercie znajdują się nie tylko olejki eteryczne, ale także woski sojowe i kompozycje zapachowe, które można wykorzystać do tworzenia własnych unikalnych produktów. Dzięki zaangażowaniu w edukację klientów, Vesna prowadzi warsztaty i spotkania, na których dzieli się wiedzą na temat swoich produktów oraz sztuki tworzenia świec. Markę wyróżnia dbałość o jakość składników oraz zrównoważony rozwój, co sprawia, że oferowane przez nią produkty są ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Vesna jest miejscem, gdzie pasjonaci aromaterapii mogą znaleźć wszystko, co potrzebne do wprowadzenia zapachów natury do swojego życia, co czyni ją unikalnym graczem na rynku działań związanych z aromaterapią i rękodziełem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol sp osiągnęła 2 892 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 887 025 zł. Pozostałe przychody to 5354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 656 725 zł.
Zysk netto wyniósł 230 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 892 378 zł w 2023 roku.
• 2 654 683 zł w 2022 roku.
• 2 472 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 299 zł w 2023 roku.
• 328 636 zł w 2022 roku.
• 11 406 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol sp wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Pol sp wynosi 265 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 092 zł w
2023 roku.
• 325 978 zł w
2022 roku.
• -21 009 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 265 132 zł w
2023 roku.
• 349 117 zł w
2022 roku.
• 1329 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol sp wynosi 3 526 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 262 zł a 7 230 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 526 712 zł w 2023 roku.
• 3 588 869 zł w 2022 roku.
• 2 005 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol sp wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 068
zł.
Koszty operacyjne Pol sp wyniosły 2 648 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 068 zł w 2023 roku
• 249 250 zł w 2022 roku
• 293 351 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol sp wyniosła 1 108 587 zł.
a
ktywa trwałe to 60 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 048 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 108 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 903 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 108 587 zł w 2023 roku.
• 833 048 zł w 2022 roku.
• 957 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol sp wyniosły 205 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 108 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 570 zł w 2023 roku
• 160 330 zł w 2022 roku
• 540 909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol sp wykazała przychody na poziomie 2 892 378 zł.
Organizacja zarobiła 232 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1786 zł w 2023 roku
• 754 zł w 2022 roku
• 5066 zł w 2021 roku