Organizacja Cezarex osiągnęła 2 219 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 212 741 zł. Pozostałe przychody to 6850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 104 410 zł.
Zysk netto wyniósł 108 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 219 590 zł w 2024 roku.
• 2 627 074 zł w 2023 roku.
• 3 405 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 331 zł w 2024 roku.
• 157 425 zł w 2023 roku.
• 373 093 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezarex wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Cezarex wynosi 142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezarex wynosi 2 692 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
779 020 zł a 5 548 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 692 069 zł w 2024 roku.
• 3 137 890 zł w 2023 roku.
• 4 401 287 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezarex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezarex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 624
zł.
Koszty operacyjne Cezarex wyniosły 2 070 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 624 zł w 2024 roku
• 41 727 zł w 2023 roku
• 40 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezarex wyniosła 1 197 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 038 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 197 033 zł w 2024 roku.
• 1 098 795 zł w 2023 roku.
• 1 084 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezarex wyniosły 158 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 197 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 339 zł w 2024 roku
• 89 720 zł w 2023 roku
• 232 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezarex wykazała przychody na poziomie 2 219 590 zł.
Organizacja zarobiła 119 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 403 zł w 2024 roku
• 16 833 zł w 2023 roku
• 37 188 zł w 2022 roku