Organizacja Delord osiągnęła 3 546 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 546 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 249 281 zł.
Zysk netto wyniósł 296 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -751 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 546 191 zł w 2021 roku.
• 3 443 652 zł w 2020 roku.
• 7 272 666 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 909 zł w 2021 roku.
• 464 761 zł w 2020 roku.
• -15 760 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delord wynosi 4 578 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 026 620 zł a 8 865 477 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 578 384 zł w 2021 roku.
• 4 958 750 zł w 2020 roku.
• 5 303 810 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delord wyniosła 2 375 816 zł.
a
ktywa trwałe to 46 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 329 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 375 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 368 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 375 816 zł w 2021 roku.
• 1 778 973 zł w 2020 roku.
• 2 354 609 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delord wyniosły 1 006 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 990 zł w 2021 roku
• 707 057 zł w 2020 roku
• 1 747 454 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delord wykazała przychody na poziomie 3 546 191 zł.
Organizacja zarobiła 325 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 010 zł w 2021 roku
• 98 170 zł w 2020 roku
• 22 963 zł w 2019 roku
Organizacja Delord wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kempa Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2020 jest
Kempa Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2012 do 09.12.2020:
• Kempa Piotr (50% udziałów)
• Sokołowski Adam (50% udziałów)
W okresie od 03.09.2008 do 04.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Kempa Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.