Organizacja Delord osiągnęła 3 479 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 479 378 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 234 326 zł.
Zysk netto wyniósł 245 052 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -512 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 479 668 zł w 2023 roku.
• 2 836 540 zł w 2022 roku.
• 3 546 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 052 zł w 2023 roku.
• 201 762 zł w 2022 roku.
• 296 909 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delord wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Delord wynosi 366 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 300 301 zł w
2023 roku.
• 237 617 zł w
2022 roku.
• 328 553 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 365 585 zł w
2023 roku.
• 266 743 zł w
2022 roku.
• 370 771 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delord wynosi 4 661 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 361 730 zł a 8 699 170 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 661 716 zł w 2023 roku.
• 3 876 014 zł w 2022 roku.
• 4 578 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delord wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 691
zł.
Koszty operacyjne Delord wyniosły 3 179 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-205 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 691 zł w 2023 roku
• 329 166 zł w 2022 roku
• 603 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delord wyniosła 31 142 479 zł.
a
ktywa trwałe to 1 584 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 557 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 142 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 815 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 326 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 878 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 142 479 zł w 2023 roku.
• 2 538 241 zł w 2022 roku.
• 2 375 816 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delord wyniosły 29 326 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 142 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 701 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 326 839 zł w 2023 roku
• 967 653 zł w 2022 roku
• 1 006 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delord wykazała przychody na poziomie 3 479 668 zł.
Organizacja zarobiła 269 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 043 zł w 2023 roku
• 35 304 zł w 2022 roku
• 29 010 zł w 2021 roku
Organizacja Delord wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kempa Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2020 jest
Kempa Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2012 do 09.12.2020:
• Sokołowski Adam (50% udziałów)
• Kempa Piotr (50% udziałów)
W okresie od 03.09.2008 do 04.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Kempa Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.