Produkcja i projektowanie unikalnych materiałów POS
Kompleksowa obsługa logistyczna od magazynowania po utylizację
Szeroka oferta materiałów reklamowych z drewna, metalu i tworzyw sztucznych
Specjalizacja w systemach DMS dla efektywnego zarządzania zamówieniami
Nagrody za jakość i innowacje w branży reklamowej
APS Nova to producent materiałów POS, który od 2004 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sektora reklamowego i marketingowego. Specjalizacja firmy obejmuje projektowanie, produkcję oraz logistykę unikalnych produktów wspierających sprzedaż. APS Nova wyróżnia się na rynku dzięki doskonałemu zrozumieniu potrzeb klientów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie produkcji. W ofercie znajdują się różnorodne materiały reklamowe, w tym standy, ekspozytory oraz wizerunkowe elementy promocyjne, które są wytwarzane z drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych. Pracownicy APS Nova dążą do realizacji każdego zlecenia z najwyższą precyzją, co jest wspierane przez nowoczesny park maszynowy i doświadczony zespół serwisowy. Ich misją jest nie tylko produkcja, ale również kompleksowa obsługa logistyczna, która obejmuje magazynowanie, transport, montaż, a nawet demontaż i utylizację materiałów reklamowych. Dodatkowo, firma stała się liderem w dziedzinie DMS, oferując dedykowane systemy zarządzania dla swoich klientów. APS Nova aktywnie uczestniczy w branży, zdobywając nagrody, takie jak tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Srebro w konkursie display Superstar Award 2023. W ciągu 20 lat działalności, firma zbudowała sieć zaufanych partnerów i klientów, co stanowi podstawę ich ciągłego rozwoju oraz innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aps nova osiągnęła 14 327 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 279 788 zł. Pozostałe przychody to 47 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 415 507 zł.
Zysk netto wyniósł 1 864 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 976 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 327 719 zł w 2022 roku.
• 11 268 861 zł w 2021 roku.
• 13 247 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 310 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 864 281 zł w 2022 roku.
• 1 211 068 zł w 2021 roku.
• 2 941 249 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aps nova wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Aps nova wynosi 2,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
386 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 276 867 zł w
2022 roku.
• 1 416 480 zł w
2021 roku.
• 2 948 947 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
350 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 419 749 zł w
2022 roku.
• 1 500 099 zł w
2021 roku.
• 3 132 473 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aps nova wynosi 19 440 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 431 585 zł a 35 819 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 108 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 440 520 zł w 2022 roku.
• 14 472 859 zł w 2021 roku.
• 22 886 752 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aps nova wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 079
zł.
Koszty operacyjne Aps nova wyniosły 12 002 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 079 zł w 2022 roku
• 350 569 zł w 2021 roku
• 341 074 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aps nova wyniosła 6 308 633 zł.
a
ktywa trwałe to 247 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 061 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 308 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 242 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 066 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 308 633 zł w 2022 roku.
• 4 792 010 zł w 2021 roku.
• 4 993 295 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aps nova wyniosły 3 066 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 308 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 066 519 zł w 2022 roku
• 1 970 662 zł w 2021 roku
• 1 939 713 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aps nova wykazała przychody na poziomie 14 327 719 zł.
Organizacja zarobiła 2 323 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 864 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 783 zł w 2022 roku
• 198 771 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku