Organizacja Stolbrat osiągnęła 1 066 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 065 113 zł. Pozostałe przychody to 1021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 082 290 zł.
Strata netto wyniosła 17 177 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -419 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 134 zł w 2024 roku.
• 805 686 zł w 2023 roku.
• 907 244 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 177 zł w 2024 roku.
• -23 335 zł w 2023 roku.
• -10 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolbrat wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Stolbrat wynosi 155 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 384 zł w
2024 roku.
• -17 121 zł w
2023 roku.
• -14 749 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 555 zł w
2024 roku.
• 110 468 zł w
2023 roku.
• 277 517 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolbrat wynosi 3 191 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 230 257 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -459 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 191 429 zł w 2024 roku.
• 3 041 020 zł w 2023 roku.
• 3 133 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolbrat wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 348
zł.
Koszty operacyjne Stolbrat wyniosły 1 079 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-149 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 348 zł w 2024 roku
• 190 663 zł w 2023 roku
• 166 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolbrat wyniosła 3 477 880 zł.
a
ktywa trwałe to 2 317 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 477 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 307 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 316 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 477 880 zł w 2024 roku.
• 3 373 342 zł w 2023 roku.
• 3 439 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolbrat wyniosły 170 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 477 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 316 zł w 2024 roku
• 34 814 zł w 2023 roku
• 68 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolbrat wykazała przychody na poziomie 1 066 134 zł.
Organizacja zarobiła -15 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1273 zł w 2024 roku
• 347 zł w 2023 roku
• 4814 zł w 2022 roku