Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STALMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595398 NIP
6211816859 REGON
363402510

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

3,1 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLENICE

Adres

, 10

Kod pocztowy

63-708

Rejestracja

2016-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalmach osiągnęła 3 091 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 052 864 zł. Pozostałe przychody to 39 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 868 605 zł.

Zysk netto wyniósł 184 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 091 864 zł w 2023 roku.
• 3 302 101 zł w 2022 roku.
• 3 177 813 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 259 zł w 2023 roku.
• 126 592 zł w 2022 roku.
• 168 765 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1420799.57

-86102.63

2207769.86

-385605.58

9140201.01

223046.55

6187578.1

719647.88

3177812.96

168764.96

3302100.88

126592.21

3091863.65

184258.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalmach wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Stalmach wynosi 168 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 854 zł w 2023 roku.
• 154 715 zł w 2022 roku.
• 179 063 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 354 zł w 2023 roku.
• 156 415 zł w 2022 roku.
• 180 763 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalmach wynosi 3 483 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 685 328 zł a 7 729 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 483 605 zł w 2023 roku.
• 3 383 528 zł w 2022 roku.
• 3 428 417 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1030846.19

3551998.93

1471846.57

5519424.65

6985653.54

22850502.52

508241.14

7511884.72

15468945.25

634814.86

3428416.67

7944532.4

675759.02

3383528.44

8255252.2

685328.05

3483605.37

7729659.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmach wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 593 zł.

Koszty operacyjne Stalmach wyniosły 2 887 010 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 593 zł w 2023 roku
• 846 766 zł w 2022 roku
• 830 706 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalmach wyniosła 2 876 497 zł.

ktywa trwałe to 497 858 zł.

ktywa obrotowe to 2 378 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 876 497 zł.

apitał (fundusz) własny to 913 771 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 726 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 876 497 zł w 2023 roku.
• 2 535 258 zł w 2022 roku.
• 1 395 867 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

618328.74

1426401.5

1924132.69

1584932.17

1395867.46

2535258.35

2876496.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1393

-0.772

-0.0604

-0.0606

-0.2703

1.4549

-0.1673

-0.1747

0.1159

-5.3115

0.0254

0.0244

0.4541

1.062

0.0944

0.1163

0.1209

0.1994

0.0563

0.0531

0.0499

0.1405

0.0469

0.0383

0.0641

0.2016

0.0543

0.0596

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalmach wyniosły 1 962 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 876 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 726 zł w 2023 roku
• 1 634 246 zł w 2022 roku
• 549 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

618328.74

506800.11

0.8196

1426401.5

1691441.08

1.1858

1924132.69

1966125.72

1.0218

1584932.17

907277.32

0.5724

1395867.46

549447.65

0.3936

2535258.35

1634246.33

0.6446

2876496.69

1962725.95

0.6823

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalmach wykazała przychody na poziomie 3 091 864 zł.

Organizacja zarobiła 200 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 481 zł w 2023 roku
• 13 269 zł w 2022 roku
• 8973 zł w 2021 roku

Wartość

8973

13269

16481

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja Stalmach wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0244897959183673

0.67381974248927

0.640816326530612

0.746113989637306

0.2

0.192307692307692

0.139175257731959

0.041025641025641

0.0104166666666667

0.726937269372694

0.774305555555556

0.91566265060241

0.126760563380282

0.143589743589744

0.08

0.956349206349206

0.767741935483871

0.908163265306122

0.809677419354839

0.867647058823529

0.390557939914163

0.325358851674641

0.576642335766423

0.00364963503649635

0.911111111111111

0.880116959064328

0.752777777777778

0.630872483221476

0.604743083003953

0.572649572649573

0.856666666666667

0.923076923076923

0.75417661097852

0.792592592592593

0.742243436754177

0.455587392550143

0.488215488215488

0.5

0.592592592592593

0.510028653295129

0.71501272264631

0.659707724425887

0.759139784946237

0.81419624217119

0.712895377128954

0.42296918767507

0.422619047619048

0.450363196125908

0.436585365853659

0.696035242290749

0.695331695331695

0.708955223880597

0.796068796068796

0.713216957605985

0.536111111111111

0.481049562682216

0.518703241895262

0.506234413965087

0.679586563307494

Powiązania

STALMACH - wspólnik, reprezentacja

M AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2016

M Agnieszka

Październik 1974

Osoba

wspólnik

05.01.2016

Stalmach

Organizacja

reprezentacja

05.01.2016

Stalmach

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALMACH

	Organizacja	Numer KRS
1	ISOTER SP. Z O.O. SP. K.	0000447213
2	INVEST CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000693092
3	SUPRABIT EXOSYSTEM SP. Z O.O.	0000210287
4	BDM SP. Z O.O.	0000244034
5	"TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SP. J.	0000073345
6	RIBON INVEST SP. Z O.O.	0000600748
7	GUARDIAN APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000705499
8	DJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000381479
9	GENNER SP. Z O.O.	0000458452
10	BROBUD SP. Z O.O.	0000577149
11	DEKER A&D SP. Z O.O.	0000923862
12	DEKAREXPORT SP. Z O.O.	0000072239
13	MR WIĄZAR SP. Z O.O.	0000068761
14	ERAGA SP. Z O.O.	0000099045
15	SBP KRAKÓW SP. Z O.O.	0000593349
16	GRUPA TERMOPIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000504979
17	ROMDACH SP. Z O.O.	0000913213
18	STOLBRAT SP. Z O.O.	0000305117
19	GP CAPITAL SP. Z O.O.	0000959929
20	MK DACH SYSTEM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000429491
21	INVENTUS SP. Z O.O.	0000490453
22	STALOVERS SP. Z O.O.	0000788925
23	LECHTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000681103
24	PCID SP. Z O.O.	0000720456
25	MAK - KONSERWACJA ZABYTKÓW, PRACE OGÓLNOBUDOWLANE	0000498467
26	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000683458
27	SZADO-DACHY SP. Z O.O.	0000594946
28	FLEX - BUDOWA SP. Z O.O.	0000748941
29	MAGICAL COMPANY SP. Z O.O.	0000701851
30	ALTINN SP. Z O.O.	0000602963

STALMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000595398 NIP 6211816859 REGON 363402510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALMACH

STALMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595398 NIP
6211816859 REGON
363402510