Organizacja Stalmach osiągnęła 3 091 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 052 864 zł. Pozostałe przychody to 39 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 868 605 zł.
Zysk netto wyniósł 184 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 091 864 zł w 2023 roku.
• 3 302 101 zł w 2022 roku.
• 3 177 813 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 259 zł w 2023 roku.
• 126 592 zł w 2022 roku.
• 168 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalmach wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Stalmach wynosi 168 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 854 zł w
2023 roku.
• 154 715 zł w
2022 roku.
• 179 063 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 354 zł w
2023 roku.
• 156 415 zł w
2022 roku.
• 180 763 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmach wynosi 3 483 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
685 328 zł a 7 729 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 483 605 zł w 2023 roku.
• 3 383 528 zł w 2022 roku.
• 3 428 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmach wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 593
zł.
Koszty operacyjne Stalmach wyniosły 2 887 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 593 zł w 2023 roku
• 846 766 zł w 2022 roku
• 830 706 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmach wyniosła 2 876 497 zł.
a
ktywa trwałe to 497 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 378 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 876 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 913 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 876 497 zł w 2023 roku.
• 2 535 258 zł w 2022 roku.
• 1 395 867 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmach wyniosły 1 962 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 876 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 726 zł w 2023 roku
• 1 634 246 zł w 2022 roku
• 549 448 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmach wykazała przychody na poziomie 3 091 864 zł.
Organizacja zarobiła 200 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 481 zł w 2023 roku
• 13 269 zł w 2022 roku
• 8973 zł w 2021 roku