Organizacja as-Dom osiągnęła 850 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 159 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 067 zł.
Zysk netto wyniósł 150 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 205 zł w 2024 roku.
• 665 213 zł w 2023 roku.
• 719 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 092 zł w 2024 roku.
• 14 753 zł w 2023 roku.
• 71 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji as-Dom wynosi 1 167 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 125 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 167 170 zł w 2024 roku.
• 502 487 zł w 2023 roku.
• 767 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji as-Dom wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
as-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 097
zł.
Koszty operacyjne as-Dom wyniosły 651 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 097 zł w 2024 roku
• 222 939 zł w 2023 roku
• 222 342 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów as-Dom wyniosła 759 133 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 171 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -383 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 133 zł w 2024 roku.
• 533 099 zł w 2023 roku.
• 501 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania as-Dom wyniosły 1 142 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 167 zł w 2024 roku
• 1 066 225 zł w 2023 roku
• 1 049 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 200% w 2023 roku
• 209% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja as-Dom wykazała przychody na poziomie 850 205 zł.
Organizacja zarobiła 168 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 012 zł w 2024 roku
• 6938 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku