ETL FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000300201

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

216 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. LEGIONÓW, 93/95

Kod pocztowy

91-072

Rejestracja

2008-02-27

Rozpoczęcie działalności

2008-02-27

Kapitał zakładowy

696000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etl.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Specjalizacja w doradztwie finansowym i pozyskiwaniu funduszy unijnych
Oferta leasingu na maszyny, urządzenia oraz pojazdy
Usługi optymalizacji podatkowej i finansowej
Wsparcie w restrukturyzacji i transakcjach M&A
Rekordowa sprzedaż leasingu, w tym luksusowych jednostek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etl finance osiągnęła 1 783 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 783 111 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 567 130 zł.

Zysk netto wyniósł 215 981 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 120 zł w 2023 roku.
• 2 147 506 zł w 2022 roku.
• 1 954 727 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 981 zł w 2023 roku.
• -41 793 zł w 2022 roku.
• 15 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1912110.62

-87093.75

2036890.3

100970.2

1167522.7

-160262.5

1552414.7

138506.29

1954727.2

15388.79

2147505.88

-41793.44

1783119.78

215981.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etl finance wynosi 221 tys. zł.

EBITDA Etl finance wynosi 230 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 035 zł w 2023 roku.
• -47 409 zł w 2022 roku.
• 13 973 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 511 zł w 2023 roku.
• -36 119 zł w 2022 roku.
• 35 046 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etl finance wynosi 2 877 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 825 308 zł a 4 457 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 877 978 zł w 2023 roku.
• 2 094 992 zł w 2022 roku.
• 2 059 374 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1896580.23

4780276.55

699442.47

2461250.14

5092225.75

0

1357594.06

3089309.84

683125.31

2272093.61

3881036.75

153887.9

2059373.53

4886818

0

2094992.41

5368764.7

825307.59

2877978.19

4457799.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etl finance wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 972 zł.

Koszty operacyjne Etl finance wyniosły 1 562 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 972 zł w 2023 roku
• 320 461 zł w 2022 roku
• 410 082 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etl finance wyniosła 1 173 325 zł.

a

ktywa trwałe to 564 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 609 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 173 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 100 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 173 325 zł w 2023 roku.
• 1 180 076 zł w 2022 roku.
• 1 248 815 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1033100.49

1105110.77

950634.74

1347633.46

1248814.78

1180075.85

1173324.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0843

-0.105

-0.0453

-0.0455

0.0914

0.1083

0.0551

0.0496

-0.1686

-0.2075

-0.1373

0.1028

0.1521

0.1001

0.0892

0.0123

0.0166

0.0072

0.0079

-0.0354

-0.0473

-0.0221

-0.0195

0.1841

0.1963

0.124

0.1211

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etl finance wyniosły 72 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 173 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 915 zł w 2023 roku
• 295 647 zł w 2022 roku
• 322 592 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1033100.49

203980.73

0.1974

1105110.77

172520.81

0.1561

950634.74

178307.28

0.1876

1347633.46

436799.71

0.3241

1248814.78

322592.24

0.2583

1180075.85

295646.75

0.2505

1173324.63

72914.51

0.0621

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etl finance wykazała przychody na poziomie 1 783 120 zł.

Organizacja zarobiła 220 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4725 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4725 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 352 zł w 2021 roku

Wartość

0

14470

0

6832

352

0

4725

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Etl finance wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.126030053320407

0.858380030565461

0.659718856034901

0.390692640692641

0.386480529022777

0.436010591350397

0.227589908749329

0.163576881134133

0

0.8461210571185

0.864901256732496

0.676608436301662

0.35941204362257

0.581795035009548

0.617873651771957

0.80900985452839

0.621660305343511

0.846943765281174

0.102315789473684

0.823397579560735

0.662037037037037

0.374358974358974

0.348560700876095

0.36671686746988

0.187931828650392

0.126463700234192

0

0.839710884353742

0.847191011235955

0.691882702932427

0.432

0.565862708719852

0.617668893838159

0.766899766899767

0.637476459510358

0.818443804034582

0.702163767501061

0.852216748768473

0.685326547921968

0.398951382268827

0.452564102564103

0.479755538579068

0.639754485363551

0.48901623686724

0.66603325415677

0.17010989010989

0.848288621646623

0.668277680140598

0.422372227579556

0.411575562700965

0.457317073170732

0.294229852169766

0.205882352941176

0

0.833974711379879

0.80046403712297

0.626168224299065

0.286781609195402

0.62416604892513

0.63453111305872

0.838746438746439

0.668571428571429

0.712895377128954

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - reprezentacja

B TATIANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2008

09.01.2015

B Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

27.02.2008

B Tatiana

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.02.2008

M Tomasz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2008

09.01.2015

G Mariola

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.02.2008

B Tomasz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

27.02.2008

17.11.2011

G Mariola

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.02.2008

29.01.2010

B Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

27.02.2008

M Tomasz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

B Tatiana

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Banaszczyk Tatiana posiada 432 udziałów, które stanowią 62.1% firmy.

Matysiak Tomasz posiada 264 udziałów, które stanowią 37.9% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2015 jest Banaszczyk Tatiana kontrolujący 62% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2008 do 09.01.2015 była Banaszczyk Tatiana kontrolująca 62% udziałów.

Podobne organizacje do ETL FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTORABAT SP. Z O.O.	0000253872
2	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INWEST"	0000316231
3	PKL FINANCE SP. Z O.O.	0000132423
4	KANTOR POLSKI S.A.	0000209066
5	ELE MELE SP. Z O.O.	0000569063
6	EMPIRA SP. Z O.O.	0000690579
7	TREASURER SP. Z O.O.	0000719293
8	CENTURIA INVESTMENT & CORPORATE ADVISORY S.A.	0000518035
9	MECENAT SP. Z O.O.	0000328679
10	INTERCHANGE POLAND SP. Z O.O.	0000229623
11	NAVIGATOR CAPITAL ADVISORY SP. Z O.O.	0000572258
12	ANALITICA FIN TECH SP. Z O.O.	0000608059
13	PM CAPITAL SP. Z O.O.	0000877717
14	GREUS FINANSE OSOBISTE SP. Z O.O.	0000699764
15	PI SP. Z O.O.	0000093160
16	JATEX FINANSE S.A.	0000408616
17	PLATINUM LEASE SP. Z O.O. SP. K.	0000802747
18	MTM TRADE SP. Z O.O.	0000253685
19	BONUS SP. Z O.O.	0000413765
20	T 5 SP. Z O.O.	0000488494
21	AVERSO SP. Z O.O.	0000890060
22	"ACXIOM POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000045696
23	CMR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000711860
24	NOBO PARTNERS SP. Z O.O.	0000607921
25	LOOK LEASE SP. Z O.O.	0000287006
26	TREND CAPITAL SP. Z O.O.	0000804117
27	ŚLĄSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROMONEY SP. Z O.O.	0000623558
28	JPM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000760507
29	WIND-POL SP. Z O.O.	0000175998
30	KANCELARIA LEGATUUM SP. Z O.O.	0000459860

ETL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300201 NIP 7311976385 REGON 100479867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETL FINANCE

ETL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300201 NIP
7311976385 REGON
100479867