SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja T 5 osiągnęła 2 147 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 160 zł. Pozostałe przychody to 1 848 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 829 zł.
Zysk netto wyniósł 16 331 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -169 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 394 zł w 2023 roku.
• 1 910 223 zł w 2022 roku.
• 4 761 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 331 zł w 2023 roku.
• 98 067 zł w 2022 roku.
• 458 802 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T 5 wynosi -50 tys. zł.
EBITDA T 5 wynosi -50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 124 zł w
2023 roku.
• -82 445 zł w
2022 roku.
• 41 031 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 124 zł w
2023 roku.
• -81 591 zł w
2022 roku.
• 46 831 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T 5 wynosi 2 241 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 312 zł a 5 368 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 241 404 zł w 2023 roku.
• 2 397 983 zł w 2022 roku.
• 5 921 106 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T 5 wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 269
zł.
Koszty operacyjne T 5 wyniosły 349 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 269 zł w 2023 roku
• 69 956 zł w 2022 roku
• 52 626 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T 5 wyniosła 22 907 705 zł.
a
ktywa trwałe to 7 616 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 291 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 907 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 915 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 895 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 907 705 zł w 2023 roku.
• 20 842 411 zł w 2022 roku.
• 22 025 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T 5 wyniosły 21 915 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 907 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 677 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 915 061 zł w 2023 roku
• 19 866 098 zł w 2022 roku
• 20 809 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T 5 wykazała przychody na poziomie 2 147 394 zł.
Organizacja zarobiła 96 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 348 zł w 2023 roku
• 20 948 zł w 2022 roku
• 268 222 zł w 2021 roku
Organizacja T 5 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Traka Robert
posiada 12099 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest
Traka Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2023 do 10.06.2024
był Traka Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.04.2022 do 17.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Traka Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.