Organizacja Arcula osiągnęła 2 782 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 zł. Pozostałe przychody to 2 782 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły -703 186 zł.
Zysk netto wyniósł 703 293 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 782 390 zł w 2022 roku.
• 2 219 246 zł w 2021 roku.
• 2 132 983 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 293 zł w 2022 roku.
• 827 688 zł w 2021 roku.
• 699 097 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcula wynosi 5 630 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
961 990 zł a 9 846 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 630 090 zł w 2022 roku.
• 7 237 810 zł w 2021 roku.
• 6 655 579 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcula wyniosła 36 113 273 zł.
a
ktywa trwałe to 12 975 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 137 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 113 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 282 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 830 620 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 936 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 113 273 zł w 2022 roku.
• 34 969 535 zł w 2021 roku.
• 36 132 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -342,053%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17211.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcula wyniosły 34 830 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 113 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 609 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 830 620 zł w 2022 roku
• 31 706 123 zł w 2021 roku
• 32 883 382 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcula wykazała przychody na poziomie 2 782 390 zł.
Organizacja zarobiła 846 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 198 zł w 2022 roku
• 191 568 zł w 2021 roku
• 251 628 zł w 2020 roku
Organizacja Arcula wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Racon
posiada 19998 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest
Racon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2018 do 28.05.2019
był Racon
kontrolując 81% udziałów.
W okresie od 23.09.2015 do 22.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Racon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.