Organizacja Debaoli osiągnęła 234 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 881 zł.
Strata netto wyniosła 86 724 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 157 zł w 2023 roku.
• 117 638 zł w 2022 roku.
• 480 366 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 724 zł w 2023 roku.
• -99 974 zł w 2022 roku.
• 41 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Debaoli wynosi -87 tys. zł.
EBITDA Debaoli wynosi -87 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 724 zł w
2023 roku.
• -99 974 zł w
2022 roku.
• 45 820 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -86 724 zł w
2023 roku.
• -99 974 zł w
2022 roku.
• 45 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Debaoli wynosi 218 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 585 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 299 zł w 2023 roku.
• 205 663 zł w 2022 roku.
• 689 247 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Debaoli wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 637
zł.
Koszty operacyjne Debaoli wyniosły 320 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 637 zł w 2023 roku
• 84 958 zł w 2022 roku
• 113 197 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Debaoli wyniosła 920 832 zł.
a
ktywa trwałe to 21 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 899 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 920 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 837 906 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 920 832 zł w 2023 roku.
• 1 070 771 zł w 2022 roku.
• 1 282 005 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Debaoli wyniosły 837 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 920 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 837 906 zł w 2023 roku
• 901 119 zł w 2022 roku
• 1 012 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Debaoli wykazała przychody na poziomie 234 157 zł.
Organizacja zarobiła -86 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4124 zł w 2021 roku