Organizacja K-team osiągnęła 177 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 362 zł. Pozostałe przychody to 40 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 114 zł.
Zysk netto wyniósł 93 249 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 124 zł w 2023 roku.
• 327 876 zł w 2022 roku.
• 271 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 249 zł w 2023 roku.
• 95 275 zł w 2022 roku.
• 36 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K-team wynosi 1 053 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 687 zł a 3 000 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 732 zł w 2023 roku.
• 1 092 405 zł w 2022 roku.
• 747 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-team wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K-team wyniosły 47 234
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 506 zł w 2022 roku
• 86 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K-team wyniosła 1 187 259 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 982 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 259 zł w 2023 roku.
• 1 036 041 zł w 2022 roku.
• 1 014 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K-team wyniosły 437 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 051 zł w 2023 roku
• 379 083 zł w 2022 roku
• 452 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K-team wykazała przychody na poziomie 177 124 zł.
Organizacja zarobiła 102 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9631 zł w 2023 roku
• 9998 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku