Organizacja Kemos osiągnęła 559 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 789 zł. Pozostałe przychody to 445 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 835 zł.
Strata netto wyniosła 482 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 404 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 314 zł w 2023 roku.
• 549 369 zł w 2022 roku.
• 214 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -482 046 zł w 2023 roku.
• 390 583 zł w 2022 roku.
• 44 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kemos wynosi -884 tys. zł.
EBITDA Kemos wynosi -874 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -884 488 zł w
2023 roku.
• 58 413 zł w
2022 roku.
• 8334 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -873 973 zł w
2023 roku.
• 110 328 zł w
2022 roku.
• 72 871 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kemos wynosi 4 619 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 650 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 662 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 619 917 zł w 2023 roku.
• 6 537 152 zł w 2022 roku.
• 4 638 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kemos wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kemos wyniosły 998 277
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kemos wyniosła 5 666 824 zł.
a
ktywa trwałe to 248 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 418 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 666 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 662 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4104 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 666 824 zł w 2023 roku.
• 6 153 615 zł w 2022 roku.
• 5 791 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -777%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kemos wyniosły 4104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 666 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4104 zł w 2023 roku
• 8849 zł w 2022 roku
• 37 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kemos wykazała przychody na poziomie 559 314 zł.
Organizacja zarobiła -440 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -482 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 023 zł w 2023 roku
• 27 665 zł w 2022 roku
• 19 517 zł w 2021 roku
Organizacja Kemos wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Saria Polska
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2018 jest
Saria Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2007 do 29.08.2018:
• Kurciński Tomasz (33% udziałów)
• Karwowski Marek (33% udziałów)
• Jarmuż Mariusz (33% udziałów)