Organizacja Koreno osiągnęła 2 844 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 844 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 045 zł.
Zysk netto wyniósł 287 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 449 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 844 186 zł w 2022 roku.
• 2 626 572 zł w 2021 roku.
• 1 625 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 141 zł w 2022 roku.
• -43 060 zł w 2021 roku.
• 14 758 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koreno wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Koreno wynosi 455 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 113 zł w
2022 roku.
• -29 210 zł w
2021 roku.
• 12 830 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 455 479 zł w
2022 roku.
• 114 101 zł w
2021 roku.
• 144 232 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koreno wynosi 4 390 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 346 307 zł a 7 180 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 390 993 zł w 2022 roku.
• 2 881 999 zł w 2021 roku.
• 2 305 783 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koreno wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
• 0,34% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 878
zł.
Koszty operacyjne Koreno wyniosły 2 520 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 878 zł w 2022 roku
• 350 018 zł w 2021 roku
• 120 449 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koreno wyniosła 6 113 852 zł.
a
ktywa trwałe to 2 529 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 583 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 113 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 795 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 318 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 113 852 zł w 2022 roku.
• 5 416 098 zł w 2021 roku.
• 3 770 338 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koreno wyniosły 4 318 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 113 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 717 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 318 776 zł w 2022 roku
• 3 908 163 zł w 2021 roku
• 2 219 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koreno wykazała przychody na poziomie 2 844 186 zł.
Organizacja zarobiła 323 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 868 zł w 2022 roku
• 8523 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku