NET-FORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000291785

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-55 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FABRYCZNA, 8

Kod pocztowy

00-446

Rejestracja

2007-11-02

Rozpoczęcie działalności

2007-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.net-force.pl

Email

biuro@net-force.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Handel towarami spożywczymi, przemysłowymi i chemicznymi.
Współpraca z rzetelnymi dostawcami.
Surowce chemiczne: n-pentan, izopentan, cyklopentan, soda kalcynowana, mocznik.
Wyroby z drewna: palety EPAL, deski, pelet drzewny.
Oleje roślinne: słonecznikowy, rzepakowy, techniczne i spożywcze.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Net-force osiągnęła 16 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 769 zł.

Strata netto wyniosła 54 539 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 230 zł w 2023 roku.
• 11 674 832 zł w 2022 roku.
• 649 801 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 539 zł w 2023 roku.
• 293 805 zł w 2022 roku.
• -9992 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2600

209.28

1450

-251.7

428495.99

-7634.24

5190029.36

128299.24

649801.18

-9992.36

11674832.24

293804.88

16229.68

-54538.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Net-force wynosi -52 tys. zł.

EBITDA Net-force wynosi -52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 984 zł w 2023 roku.
• 397 713 zł w 2022 roku.
• 26 777 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 984 zł w 2023 roku.
• 402 872 zł w 2022 roku.
• 34 052 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Net-force wynosi 10 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 574 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 820 zł w 2023 roku.
• 9 233 276 zł w 2022 roku.
• 487 682 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2570.45

6500

0

966.67

3625

0

285663.99

1071239.98

71150.39

4044366.93

12975073.4

0

487682.16

1624502.95

274835.03

9233276.05

29187080.6

0

10819.79

40574.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Net-force wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 411 zł.

Koszty operacyjne Net-force wyniosły 68 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 411 zł w 2023 roku
• 59 905 zł w 2022 roku
• 10 229 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Net-force wyniosła 24 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 660 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 121 zł w 2023 roku.
• 426 036 zł w 2022 roku.
• 517 523 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

54161.92

54279.22

57182.98

574716.6

517523.15

426035.92

24121.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -226%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,202%.

Marża operacyjna wyniosła -320%.

Marża netto wyniosła -336%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 200.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0039

-0.0082

0.0805

-0.0046

0.0098

-0.1736

-0.1335

0.2284

-0.0173

-0.0178

0.2232

1.3524

0.0392

0.0247

-0.0193

-0.1376

0.0427

-0.0154

0.6896

0.8018

0.0344

0.0252

-2.261

12.0159

-3.203

-3.3604

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Net-force wyniosły 28 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 660 zł w 2023 roku
• 59 589 zł w 2022 roku
• 444 881 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54161.92

79708.03

1.4717

54279.22

80077.03

1.4753

57182.98

90615.03

1.5847

574716.6

479849.41

0.8349

517523.15

444881.32

0.8596

426035.92

59589.21

0.1399

24121.45

28660.36

1.1882

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Net-force wykazała przychody na poziomie 16 230 zł.

Organizacja zarobiła -54 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 107 344 zł w 2022 roku
• 223 zł w 2021 roku

Wartość

0

12603

223

107344

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Net-force wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.575

0.356521739130435

0.3875

0.881188118811881

0.792452830188679

0.774834437086093

0.502415458937198

0.17910447761194

0

0.345454545454545

0.288973384030418

0.345454545454545

0.850806451612903

0.223880597014925

0.1875

0.359683794466403

0.4

0

0.205574912891986

0.521739130434783

0.348432055749129

0.873076923076923

0.267942583732057

0.274509803921569

0.15530303030303

0.60536398467433

0

0.76271186440678

0.78494623655914

0.6

0.641791044776119

0.502392344497608

0.532338308457711

0.838235294117647

0.917910447761194

0.801556420233463

0.165625

0.546666666666667

0.58125

0.665454545454545

0.259259259259259

0.521531100478469

0.265232974910394

0.126353790613718

0.590106007067138

0.804347826086957

0.836601307189543

0.527950310559006

0.188811188811189

0.532751091703057

0.5

0.96551724137931

0.81184668989547

0.883161512027491

0.0875912408759124

0.252830188679245

0.186131386861314

0.847014925373134

0.0881057268722467

0.0596330275229358

0.022140221402214

0.992565055762082

0

Powiązania

K JAROMIR - reprezentacja, wspólnik

K KALIŃSKA EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2007

20.07.2010

G Sławomira

Luty 1949

Osoba

wspólnik

20.07.2010

13.04.2011

K Jaromir

Październik 1974

Osoba

wspólnik

13.04.2011

09.12.2019

K Jaromir

Październik 1974

Osoba

wspólnik

09.12.2019

K Jaromir

Październik 1974

Osoba

wspólnik

09.12.2019

K Ewelina

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

20.07.2010

23.05.2016

G Sławomira

Luty 1949

Osoba

prokurent

11.03.2011

23.05.2016

S Joanna

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

23.05.2016

09.12.2019

P Adam

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

02.11.2007

20.07.2010

G Sławomira

Luty 1949

Osoba

reprezentacja

20.07.2010

K Jaromir

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

09.12.2019

K Ewelina

Sierpień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

30.12.2010

04.07.2011

Astek

Organizacja

Udziałowcy

Kaliński Jaromir posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kiernozek Kalińska Ewelina posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest Kaliński Jaromir kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2011 do 09.12.2019 był Kaliński Jaromir kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.07.2010 do 13.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Kaliński Jaromir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NET-FORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	JUROP SP. Z O.O.	0000348821
2	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
3	QUESTO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000440228
4	DMV INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000972339
5	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
6	MAGIK TRADE SP. Z O.O.	0000655160
7	ECT SP. Z O.O.	0000581782
8	EKO ZIARNA SP. Z O.O.	0000962508
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DUET" IRENA TOMASIŃSKA, EWA	0000092495
10	PRO-CAFFE SP. Z O.O.	0000530669
11	WIENER KAFFEE SP. Z O.O.	0000564284
12	NOSTRA COFFEE SP. Z O.O.	0000760917
13	RP PRODUCTS SP. Z O.O.	0000841943
14	SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "JANTAR-BIS" W JANTARZE	0000288563
15	MOGUNTIA FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000157252
16	MIXCOFFEE STANISŁAW KWIECIEŃ SP. K.	0000610349
17	VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J.	0000312418
18	NATURE REMEDIES SP. Z O.O.	0000333518
19	MAATI SP. Z O.O.	0000562463
20	TEAPOL SP. Z O.O.	0000494601
21	WILLIAM'S DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000710401
22	SF GROUP SP. Z O.O.	0000632728
23	KAWOPOL SP. Z O.O.	0000856203
24	AG BRANDS GROUP SP. Z O.O.	0000882219
25	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
27	MOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000586397
28	OVOC X MALINOVI SP. Z O.O.	0000780775
29	COFFEE DEALERS AND FRIENDS SP. Z O.O.	0001032727
30	SZCZYPTA ŚWIATA SP. Z O.O.	0000802320

NET-FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291785 NIP 7010088253 REGON 141122449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NET-FORCE

NET-FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291785 NIP
7010088253 REGON
141122449