Organizacja Nature remedies osiągnęła 2 189 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 189 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 141 410 zł.
Zysk netto wyniósł 48 423 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -281 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 833 zł w 2023 roku.
• 9 175 323 zł w 2022 roku.
• 2 899 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 423 zł w 2023 roku.
• 296 448 zł w 2022 roku.
• 142 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nature remedies wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Nature remedies wynosi 113 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nature remedies wynosi 2 740 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
484 228 zł a 5 794 929 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 740 129 zł w 2023 roku.
• 8 352 906 zł w 2022 roku.
• 3 332 474 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nature remedies wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 480
zł.
Koszty operacyjne Nature remedies wyniosły 2 110 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 480 zł w 2023 roku
• 19 200 zł w 2022 roku
• 15 280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nature remedies wyniosła 1 508 891 zł.
a
ktywa trwałe to 91 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 508 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 448 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 508 891 zł w 2023 roku.
• 2 578 652 zł w 2022 roku.
• 1 247 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nature remedies wyniosły 60 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 508 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 159 zł w 2023 roku
• 1 178 342 zł w 2022 roku
• 144 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nature remedies wykazała przychody na poziomie 2 189 833 zł.
Organizacja zarobiła 60 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 293 zł w 2023 roku
• 70 371 zł w 2022 roku
• 33 944 zł w 2021 roku