Projektowanie i produkcja zabudów pojazdów komunalnych
Specjalizacja w śmieciarkach, beczkach i koparkach ssących
Modernizacja samochodów zgodnie z wymaganiami klienta
Użycie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych
Zapewnienie wysokiej jakości i trwałości produktów
STAL to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zabudów pojazdów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem samochodów do czyszczenia kanalizacji oraz rozwiązań związanych z recyklingiem. Dzięki zaawansowanym narzędziom inżynieryjnym, firma jest w stanie dostarczyć pojazdy spełniające konkretne wymagania klientów. STAL wyróżnia się dużym doświadczeniem w modernizacji samochodów, co pozwala na dostosowanie oferowanych rozwiązań do zmieniających się potrzeb rynku. W portfolio produktu znajdują się nie tylko śmieciarki, ale także beczki, koparki ssące, urządzenia hakowe, wywrotki oraz myjki, co czyni firmę kompleksowym dostawcą pojazdów komunalnych. STAL kładzie duży nacisk na jakość, funkcjonalność oraz dbałość o detale, co sprawia, że jej pojazdy są nie tylko efektywne, ale także trwałe i niezawodne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal osiągnęła 124 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 847 zł. Pozostałe przychody to 84 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 912 zł.
Strata netto wyniosła 722 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 203 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 119 zł w 2023 roku.
• 2 008 965 zł w 2022 roku.
• 6 828 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -722 065 zł w 2023 roku.
• -4 765 455 zł w 2022 roku.
• -1 953 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal wynosi -264 tys. zł.
EBITDA Stal wynosi -264 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 271 zł w
2023 roku.
• -4 615 384 zł w
2022 roku.
• -1 486 545 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
213 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -264 271 zł w
2023 roku.
• -4 316 396 zł w
2022 roku.
• -1 002 756 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal wynosi 82 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 310 296 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 617 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 746 zł w 2023 roku.
• 1 339 310 zł w 2022 roku.
• 4 989 981 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,446% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.
• 7,0% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 577
zł.
Koszty operacyjne Stal wyniosły 304 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-175 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 577 zł w 2023 roku
• 713 240 zł w 2022 roku
• 1 037 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal wyniosła 2 033 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 013 791 zł.
u
działy (akcje) własne to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 033 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 903 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 937 600 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 736 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 033 791 zł w 2023 roku.
• 6 410 115 zł w 2022 roku.
• 12 002 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -663%.
Marża netto wyniosła -582%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal wyniosły 6 937 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 033 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 341%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -388 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 937 600 zł w 2023 roku
• 10 591 859 zł w 2022 roku
• 11 418 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 341% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal wykazała przychody na poziomie 124 119 zł.
Organizacja zarobiła -722 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -722 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku