Projektowanie i produkcja zabudów pojazdów komunalnych
Specjalizacja w śmieciarkach, beczkach i koparkach ssących
Modernizacja samochodów zgodnie z wymaganiami klienta
Użycie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych
Zapewnienie wysokiej jakości i trwałości produktów
STAL to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zabudów pojazdów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem samochodów do czyszczenia kanalizacji oraz rozwiązań związanych z recyklingiem. Dzięki zaawansowanym narzędziom inżynieryjnym, firma jest w stanie dostarczyć pojazdy spełniające konkretne wymagania klientów. STAL wyróżnia się dużym doświadczeniem w modernizacji samochodów, co pozwala na dostosowanie oferowanych rozwiązań do zmieniających się potrzeb rynku. W portfolio produktu znajdują się nie tylko śmieciarki, ale także beczki, koparki ssące, urządzenia hakowe, wywrotki oraz myjki, co czyni firmę kompleksowym dostawcą pojazdów komunalnych. STAL kładzie duży nacisk na jakość, funkcjonalność oraz dbałość o detale, co sprawia, że jej pojazdy są nie tylko efektywne, ale także trwałe i niezawodne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal osiągnęła 6076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1047 zł. Pozostałe przychody to 5029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 319 zł.
Strata netto wyniosła 684 272 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 905 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6076 zł w 2024 roku.
• 124 119 zł w 2023 roku.
• 2 008 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -684 272 zł w 2024 roku.
• -722 065 zł w 2023 roku.
• -4 765 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal wynosi -689 tys. zł.
EBITDA Stal wynosi -689 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -689 100 zł w
2024 roku.
• -264 271 zł w
2023 roku.
• -4 615 384 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -689 100 zł w
2024 roku.
• -264 271 zł w
2023 roku.
• -4 316 396 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal wynosi 4051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 190 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 254 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4051 zł w 2024 roku.
• 82 746 zł w 2023 roku.
• 1 339 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal wynosi 14,4%. To oznacza, że firma ma szansę 14,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,986% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,4% w 2024 roku.
• 8,8% w 2023 roku.
• 19,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 644
zł.
Koszty operacyjne Stal wyniosły 690 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-151 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 644 zł w 2024 roku
• 41 577 zł w 2023 roku
• 713 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal wyniosła 203 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 382 zł.
u
działy (akcje) własne to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 588 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 791 463 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 606 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 382 zł w 2024 roku.
• 2 033 791 zł w 2023 roku.
• 6 410 115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -336%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -65,796%.
Marża netto wyniosła -11,262%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9399.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1608.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal wyniosły 5 791 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,848%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -496 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 791 463 zł w 2024 roku
• 6 937 600 zł w 2023 roku
• 10 591 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2848% w 2024 roku
• 341% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal wykazała przychody na poziomie 6076 zł.
Organizacja zarobiła -684 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -684 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku