Organizacja Dom inwestor osiągnęła 1 638 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 618 105 zł. Pozostałe przychody to 20 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 936 750 zł.
Strata netto wyniosła 318 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 638 764 zł w 2023 roku.
• 3 618 984 zł w 2022 roku.
• 268 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -318 644 zł w 2023 roku.
• 89 946 zł w 2022 roku.
• -53 406 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom inwestor wynosi -339 tys. zł.
EBITDA Dom inwestor wynosi -335 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -338 559 zł w
2023 roku.
• 97 941 zł w
2022 roku.
• -53 116 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -334 657 zł w
2023 roku.
• 108 957 zł w
2022 roku.
• -43 116 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom inwestor wynosi 1 092 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 096 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 092 509 zł w 2023 roku.
• 2 800 175 zł w 2022 roku.
• 178 908 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom inwestor wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 014
zł.
Koszty operacyjne Dom inwestor wyniosły 1 956 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 014 zł w 2023 roku
• 50 585 zł w 2022 roku
• 15 563 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom inwestor wyniosła 2 854 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 854 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -281 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 136 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 881 zł w 2023 roku.
• 3 701 927 zł w 2022 roku.
• 4 438 918 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom inwestor wyniosły 3 136 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 136 544 zł w 2023 roku
• 3 664 946 zł w 2022 roku
• 4 491 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom inwestor wykazała przychody na poziomie 1 638 764 zł.
Organizacja zarobiła -318 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -318 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7535 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dom inwestor wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.