Organizacja Gregorek osiągnęła 855 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 855 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 530 zł.
Zysk netto wyniósł 465 466 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -544 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 855 996 zł w 2023 roku.
• 211 799 zł w 2022 roku.
• 761 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 466 zł w 2023 roku.
• -59 695 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gregorek wynosi 465 tys. zł.
EBITDA Gregorek wynosi 471 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 465 489 zł w
2023 roku.
• -59 678 zł w
2022 roku.
• -46 529 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 098 zł w
2023 roku.
• -54 069 zł w
2022 roku.
• -40 093 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gregorek wynosi 2 478 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 035 zł a 6 516 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -298 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 478 563 zł w 2023 roku.
• 484 250 zł w 2022 roku.
• 1 241 780 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gregorek wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 019
zł.
Koszty operacyjne Gregorek wyniosły 390 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 019 zł w 2023 roku
• 195 368 zł w 2022 roku
• 180 152 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gregorek wyniosła 73 757 zł.
a
ktywa trwałe to 71 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 2031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 376 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -410 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 757 zł w 2023 roku.
• 480 847 zł w 2022 roku.
• 1 019 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 631%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 758%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 126 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gregorek wyniosły 12 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 376 zł w 2023 roku
• 23 446 zł w 2022 roku
• 41 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gregorek wykazała przychody na poziomie 855 996 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku