Organizacja Petrotrans osiągnęła 32 847 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 847 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 652 225 zł.
Zysk netto wyniósł 195 260 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 538 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 847 486 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 32 224 087 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 260 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 300 591 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrotrans wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Petrotrans wynosi 300 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 123 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 309 171 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 299 933 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 379 149 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrotrans wynosi 22 986 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 572 zł a 82 118 715 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -965 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 986 937 zł w 2021 roku.
• 161 126 zł w 2020 roku.
• 22 685 088 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrotrans wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2021 roku.
• 0,99% w 2020 roku.
• 0,29% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 078 757
zł.
Koszty operacyjne Petrotrans wyniosły 32 650 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 078 757 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1 116 636 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrotrans wyniosła 6 565 417 zł.
a
ktywa trwałe to 216 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 348 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 565 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 155 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 565 417 zł w 2021 roku.
• 4 935 529 zł w 2020 roku.
• 5 439 320 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrotrans wyniosły 6 155 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 565 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 155 322 zł w 2021 roku
• 4 720 695 zł w 2020 roku
• 5 471 435 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 101% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrotrans wykazała przychody na poziomie 32 847 486 zł.
Organizacja zarobiła 195 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 11 605 zł w 2019 roku