SATORIA Group SA to przedsiębiorstwo, które w pełni opiera się na polskim kapitale. Specjalizuje się w świadczeniu usług hotelowych oraz konferencyjnych, a także w zarządzaniu obiektami hotelowymi i wynajmie przestrzeni biurowych. Dzięki posiadaniu akcji w wyspecjalizowanych podmiotach, SATORIA Group wyróżnia się na rynku swoim kompleksowym podejściem do organizacji wydarzeń oraz zapewnienia odpowiednich warunków dla gości. Ponadto, firma stawia na wysoką jakość usług oraz przyjazną atmosferę, co przyciąga klientów poszukujących zarówno komfortowego zakwaterowania, jak i profesjonalnych sal konferencyjnych. Misją SATORIA Group jest dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów w celu wspierania regionalnej gospodarki. Zespół zarządzający ma na celu nieustanny rozwój i innowacje, aby odpowiadać na oczekiwania klientów oraz podnosić standardy branży usługowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satoria group osiągnęła 173 208 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 254 481 zł. Pozostałe przychody to 10 954 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 505 678 zł.
Zysk netto wyniósł 13 748 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 776 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 208 702 zł w 2023 roku.
• 196 346 612 zł w 2022 roku.
• 190 069 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 614 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 748 804 zł w 2023 roku.
• 53 849 550 zł w 2022 roku.
• 69 515 636 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satoria group wynosi 24,94 mln zł.
EBITDA Satoria group wynosi 31,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 770 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 939 044 zł w
2023 roku.
• 75 290 075 zł w
2022 roku.
• 89 889 227 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 863 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 320 307 zł w
2023 roku.
• 81 970 869 zł w
2022 roku.
• 99 043 549 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satoria group wynosi 342 459 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 488 039 zł a 917 288 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 363 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 459 184 zł w 2023 roku.
• 519 658 033 zł w 2022 roku.
• 534 356 775 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satoria group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 623 500
zł.
Koszty operacyjne Satoria group wyniosły 137 315 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 778 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 623 500 zł w 2023 roku
• 37 386 286 zł w 2022 roku
• 24 822 566 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satoria group wyniosła 386 678 785 zł.
a
ktywa trwałe to 254 797 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 475 310 zł.
u
działy (akcje) własne to 11 406 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 678 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 803 978 zł.
k
apitały mniejszości to 518 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 356 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 624 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 678 785 zł w 2023 roku.
• 330 825 564 zł w 2022 roku.
• 389 659 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satoria group wyniosły 157 356 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 678 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 561 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 356 784 zł w 2023 roku
• 99 676 109 zł w 2022 roku
• 216 884 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satoria group wykazała przychody na poziomie 173 208 702 zł.
Organizacja zarobiła 18 502 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 753 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 748 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 336 785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 753 646 zł w 2023 roku
• 14 509 275 zł w 2022 roku
• 17 294 173 zł w 2021 roku