NADRYST INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000611031

Podsumowanie

aktywa

266 mln

przychód

79,8 mln

zysk

9,2 mln

wartość firmy

234,3 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 24

Kod pocztowy

00-132

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

1763350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Reklama ZAKWATEROWANIE Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nadryst Investments osiągnęła 79 835 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 993 818 zł. Pozostałe przychody to 841 678 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 790 391 zł.

Zysk netto wyniósł 9 203 427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 220 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 835 496 zł w 2024 roku.
• 78 074 841 zł w 2023 roku.
• 62 022 557 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 836 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 203 427 zł w 2024 roku.
• 12 752 369 zł w 2023 roku.
• 884 575 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nadryst Investments wynosi 13,57 mln zł.

EBITDA Nadryst Investments wynosi 26,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 181 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 571 495 zł w 2024 roku.
• 12 175 955 zł w 2023 roku.
• 7 906 004 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 016 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 414 913 zł w 2024 roku.
• 24 766 020 zł w 2023 roku.
• -4 295 725 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nadryst Investments wynosi 234 339 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 034 272 zł a 769 609 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 391 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 339 148 zł w 2024 roku.
• 238 728 914 zł w 2023 roku.
• 169 130 462 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadryst Investments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nadryst Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 996 613 zł.

Koszty operacyjne Nadryst Investments wyniosły 65 422 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 999 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 996 613 zł w 2024 roku
• 13 213 846 zł w 2023 roku
• -11 085 604 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nadryst Investments wyniosła 266 019 571 zł.

a

ktywa trwałe to 260 026 737 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 992 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 019 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 192 402 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 617 203 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 115 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 019 571 zł w 2024 roku.
• 275 518 534 zł w 2023 roku.
• 283 796 525 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nadryst Investments wyniosły 73 617 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 019 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 986 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 617 203 zł w 2024 roku
• 94 625 810 zł w 2023 roku
• 118 138 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nadryst Investments wykazała przychody na poziomie 79 835 496 zł.

Organizacja zarobiła 12 660 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 457 108 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 203 427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 459 164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 457 108 zł w 2024 roku
• 1 172 595 zł w 2023 roku
• 2 496 597 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nadryst Investments wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Wenaas Hotels Europe A/s posiada 35267 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Wenaas Hotels Europe A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2020 do 30.06.2020 był Wenaas Hotels Europe A/s kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.05.2017 do 05.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Hotel R Centrum Warsaw B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NADRYST INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL NARVIL SP. Z O.O.	0000359254
2	UNIREST HOTELE SP. Z O.O.	0000316294
3	PAZIM SP. Z O.O.	0000148810
4	REZYDENT S.A.	0000702426
5	HOTELE WARSZAWSKIE "SYRENA" SP. Z O.O.	0000052192
6	CEGAL ARTUR GAWLIK, MAREK GAWLIK SP. K.	0000968509
7	WISHER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000371729
8	HOTELE DIAMENT S.A.	0000355866
9	HOTEL JAN III SOBIESKI SP. Z O.O.	0000035202
10	HGC GRETNA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000507352
11	BC WROCŁAW SIENKIEWICZA SP. Z O.O.	0000662052
12	RWW HE SP. Z O.O.	0000919552
13	FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA "MAT-MAD" A.MATEJAK,R.MADERA	0000086105
14	BANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000565410
15	PHH HOTELE SP. Z O.O.	0000219989
16	INTRASERVIS GROUP SP. Z O.O.	0000943493
17	Z.P.C. "ZŁOTY KŁOS" WIESŁAWA BINKOWSKA, DOROTA BINKOWSKA	0000098042
18	HOTELE KORONA SP. Z O.O.	0000033427
19	"SANDRA" J.ZALEWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000085349
20	BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O.	0000436617
21	HOLMSETT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000637160
22	ROYAL BRISTOL WARSAW SP. Z O.O.	0000007858
23	NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000074847
24	HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE SP. Z O.O.	0000168537
25	DREJK KAŹMIERCZAK SP. K.	0001051980
26	WAWEL - IMOS INTERNATIONAL S.A.	0000225068
27	SILVER MOUNTAIN RESORT OPERATOR	0000694273
28	WAWEL HOLDING SP. Z O.O.	0000471642
29	BODEKO HOTELE SP. Z O.O.	0000270474
30	KRAKÓW SG HOTEL SP. Z O.O.	0000561221

NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611031 NIP 5223059323 REGON 364120848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NADRYST INVESTMENTS

NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611031 NIP
5223059323 REGON
364120848