PEPPERCORN LUBIN SP. Z O.O. | KRS: 0000280753

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

202 tys.

zysk

-533 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2007-05-21

Rozpoczęcie działalności

2007-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Peppercorn lubin osiągnęła 201 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 734 793 zł.

Strata netto wyniosła 532 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 864 zł w 2024 roku.
• 280 836 zł w 2023 roku.
• 283 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -532 929 zł w 2024 roku.
• -694 112 zł w 2023 roku.
• -457 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

187310.25

-436955.86

169627.67

-62346.3

184325.4

-66696.85

248285.73

-44880.38

209414.56

-185024.65

283121.34

-457288.05

280836.17

-694112.15

201864.31

-532928.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Peppercorn lubin wynosi -79 tys. zł.

EBITDA Peppercorn lubin wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 629 zł w 2024 roku.
• -240 480 zł w 2023 roku.
• 6901 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 487 zł w 2024 roku.
• -192 660 zł w 2023 roku.
• 53 347 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Peppercorn lubin wynosi 134 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 504 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 576 zł w 2024 roku.
• 187 224 zł w 2023 roku.
• 188 748 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

124873.5

468275.63

0

113085.11

424069.18

0

122883.6

460813.5

0

165523.82

620714.33

0

139609.71

523536.4

0

188747.56

707803.35

0

187224.11

702090.42

0

134576.21

504660.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Peppercorn lubin wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 4,87% w 2023 roku.
• 3,62% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 378 zł.

Koszty operacyjne Peppercorn lubin wyniosły 280 493 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 625 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 378 zł w 2024 roku
• 68 419 zł w 2023 roku
• 70 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Peppercorn lubin wyniosła 3 197 997 zł.

a

ktywa trwałe to 3 115 664 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 197 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 078 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 276 154 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 197 997 zł w 2024 roku.
• 3 276 371 zł w 2023 roku.
• 3 610 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3688034.74

3659719.49

5287510.52

5280433.56

5255902.37

3610801.23

3276370.65

3197997.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -264%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

0.21

-0.17

-2.33

-0.02

0.03

-0.36

-0.37

-0.01

0.03

-0.3

-0.36

-0.01

0.02

-0.16

-0.18

-0.04

0.08

-0.27

-0.88

-0.13

0.16

0.02

-1.62

-0.21

0.2

-0.86

-2.47

-0.17

0.13

-0.39

-2.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Peppercorn lubin wyniosły 7 276 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 197 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 276 154 zł w 2024 roku
• 6 821 599 zł w 2023 roku
• 6 461 917 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2024 roku
• 208% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3688034.74

5722914.41

1.55

3659719.49

5756945.46

1.57

5287510.52

7451433.34

1.41

5280433.56

7489236.76

1.42

5255902.37

7649740.22

1.46

3610801.23

6461917.13

1.79

3276370.65

6821598.7

2.08

3197997.31

7276154.11

2.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Peppercorn lubin wykazała przychody na poziomie 201 864 zł.

Organizacja zarobiła -532 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -532 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Peppercorn lubin wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01786

0.32876

0.69312

0.95694

0.02894

0.08248

0.08423

0.83202

0

0.06085

0.30806

0.71339

0.95597

0.06299

0.0563

0.15972

0.6114

0

0.06026

0.32664

0.75729

0.9494

0.07495

0.07302

0.18734

0.60677

0

0.07884

0.36188

0.76182

0.94628

0.0961

0.0999

0.17448

0.5007

0

0.0356

0.32815

0.7658

0.94644

0.04393

0.07617

0.16143

0.69509

0

0.02114

0.35647

0.72689

0.95868

0.0336

0.49034

0.10192

0.73684

0

0.01837

0.30706

0.70034

0.9659

0.03055

0.04122

0.07252

0.73337

0

0.00563

0.35821

0.82584

0.95181

0.03425

0.06569

0.09254

0.59394

0

Powiązania

MODHAUS - wspólnik

ENTERPRISE PARTNERS - powiązanie zwrotne

Ł JAROMIR - reprezentacja

S DAWID - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2007

18.06.2012

Murphy Keith

Osoba

wspólnik

21.05.2007

18.06.2012

M Agnieszka

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

18.06.2012

31.01.2013

Doufis Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

31.01.2013

25.06.2019

Vazorvia Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

25.06.2019

Modhaus

Organizacja

reprezentacja

21.05.2007

18.06.2012

M Agnieszka

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

18.06.2012

27.11.2017

Haines Powell Darren John

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

19.10.2023

K Bożena

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

19.10.2023

Ł Jaromir

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

19.10.2023

S Dawid

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

27.09.2007

12.04.2012

Enterprise Partners

Organizacja

Udziałowcy

Modhaus posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2019 jest Modhaus kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2013 do 25.06.2019 był Vazorvia Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.06.2012 do 31.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Doufis Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PEPPERCORN LUBIN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-ADMINISTRACYJNA	0000247616
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJOWA"	0000191300
3	PARTNER - DUO SP. Z O.O.	0000684554
4	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALBATROS"	0000110837
5	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI	0000149336
6	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW W LUBLINIE	0000342742
7	STOW. ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000790877
8	BT HOUSE 24 SP. Z O.O.	0000870689
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SKARBIEC-PÓŁNOC	0000217417
10	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIALNIA MIESZKANIOWA "JEDYNA" W PŁOCKU	0000177822
11	JEDUT HOME SP. Z O.O.	0000280899
12	WITH FRIENDS SP. Z O.O.	0000833538
13	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA W UZARZEWIE	0000231198
14	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "LUKARY" W BARLINKU	0000345623
15	"ATRIUM 21" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100714
16	SAGITAR SP. Z O.O.	0000146335
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALFA" WE WROCŁAWIU	0000215911
18	ADM HAJDUK SP. Z O.O.	0000798381
19	REDITUM SP. Z O.O.	0000673059
20	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "MAGNOLIA" W OWIŃSKACH	0000110424
21	WARSZAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000659996
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PILNIK"	0000182485
23	OSTOYA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000583881
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY PAŃSTWOWYM OŚRODKU	0000195902
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "NASZA"	0000212657
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000229202
27	WEISER DZIWISZ SP. J.	0000927354
28	TPPI ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000384418
29	PODZAMCZE SP. Z O.O.	0000307397
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000242674

PEPPERCORN LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280753 NIP 1231129059 REGON 140989838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEPPERCORN LUBIN

PEPPERCORN LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280753 NIP
1231129059 REGON
140989838