Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WILLE DUCHNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000276161 NIP
9522014595 REGON
140904888

Podsumowanie

aktywa

575 tys.

przychód

478 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

769 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZASOBNA, 39 B

Kod pocztowy

04-862

Rejestracja

2007-03-12

Rozpoczęcie działalności

2007-04-02

Kapitał zakładowy

1092000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wille duchnów osiągnęła 478 486 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 449 000 zł. Pozostałe przychody to 29 486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 523 493 zł.

Strata netto wyniosła 74 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 486 zł w 2023 roku.
• 1 168 640 zł w 2022 roku.
• 2 804 430 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 493 zł w 2023 roku.
• 211 607 zł w 2022 roku.
• 213 054 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1114703.76

0

-74065.74

733344.07

-468232.51

2047793.4

393592

2804429.85

213053.98

1168640.4

211606.99

478485.51

-74492.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wille duchnów wynosi 241 tys. zł.

EBITDA Wille duchnów wynosi 241 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 225 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 197 zł w 2023 roku.
• 384 818 zł w 2022 roku.
• 762 856 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 197 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wille duchnów wynosi 769 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 400 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 116 zł w 2023 roku.
• 1 822 518 zł w 2022 roku.
• 2 876 748 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

0

0

0

488896.05

1833360.17

315265.45

3254829.05

5510288

154912.2

2876748.02

7011074.63

196996.54

1822518.1

2962497.86

0

769116.43

2400672.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wille duchnów wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 840 zł.

Koszty operacyjne Wille duchnów wyniosły 207 803 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 840 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wille duchnów wyniosła 575 226 zł.

a

ktywa trwałe to 314 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 260 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 600 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -24 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 226 zł w 2023 roku.
• 212 837 zł w 2022 roku.
• 180 461 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

-1111106.34

-66901.95

-529531

642266.59

180460.93

212836.57

575226.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.0032

1

1.1071

1

0.8842

0.8634

-0.5016

-0.6385

0.6128

0.9363

0.0126

0.1922

1.1806

1.0315

0.2736

0.076

0.9942

0.8056

0.3312

0.1811

-0.1295

-0.1241

0.5372

-0.1557

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wille duchnów wyniosły -24 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -24 942 zł w 2023 roku
• -49 825 zł w 2022 roku
• -26 089 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -4% w 2023 roku
• -23% w 2022 roku
• -14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

-1111106.34

3597.42

-0.0032

-66901.95

7163.79

-0.1071

-529531

12767.25

-0.0241

642266.59

221912.65

0.3455

180460.93

-26088.67

-0.1446

212836.57

-49825.48

-0.2341

575226.29

-24941.83

-0.0434

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wille duchnów wykazała przychody na poziomie 478 486 zł.

Organizacja zarobiła -74 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 928 zł w 2022 roku
• 21 071 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

601056.88

26762

21071

20928

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wille duchnów wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0360098736750399

0.00687337711929128

0

0.00119739993157715

0.988135593220339

0.88137339055794

0

0.163732611104272

0.00428015564202335

0

0.000705119165138908

0.98965034965035

0.885137044362814

0

0.0530449630051224

0.791984732824427

0

0.00129668049792531

0.34586200811717

0.340625638928644

0.982734183739209

0.846721948691371

0.982386961093586

0.910172396410929

0.877379324850142

0.540679503982256

0.36104513064133

0.720611408761424

0.506227106227106

0.959801956854886

0.855058711896572

0.917273252455228

0.867670290865161

0.892142650043491

0.400520397732553

0.000752688172043011

0.618826263800116

0.761778806414283

0.987601539119282

0.882106844024887

0.873902132998745

0.867425968109339

0.801763367463026

0.365160349854227

0.000799360511590727

0.739457037427517

0.805435269523667

0.987206188634335

0.799960091788886

0.868426375404531

0.185336273428886

0.642865277303268

0.405202821869489

0.000788732394366197

0.377600455970362

0.888215595598788

0.158912994855737

0.146281084730505

0

Powiązania

B ROBERT - reprezentacja, wspólnik

B DANUTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2017

14.11.2019

Luty 1971

Osoba

wspólnik

12.03.2007

11.02.2008

Luty 1971

Osoba

wspólnik

07.03.2008

10.07.2017

Luty 1971

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.03.2008

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.07.2017

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.03.2008

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

12.03.2007

11.02.2008

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

07.03.2008

10.07.2017

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.03.2008

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

10.07.2017

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

12.03.2007

11.02.2008

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

07.03.2008

10.07.2017

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

12.03.2007

11.02.2008

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

14.11.2019

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

12.03.2007

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

12.03.2007

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Bachański Robert posiada 1820 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Bachańska Danuta posiada 910 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2019 jest Bachański Robert kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2017 do 14.11.2019:
• Bachański Robert (33% udziałów)
• Bachańska Dorota (33% udziałów)
• Bachańska Danuta (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2008 do 10.07.2017:
• Bachański Robert (33% udziałów)
• Bachańska Dorota (33% udziałów)
• Bachańska Danuta (33% udziałów)

Podobne organizacje do WILLE DUCHNÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	GB PRO SP. Z O.O.	0000919901
2	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
3	PROFESSIO SP. Z O.O.	0000573367
4	BA INVEST SP. Z O.O.	0000778510
5	KUDRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000858239
6	NOWA SYMFONIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000467009
7	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
8	JASZCZUK SP. Z O.O.	0000855030
9	MORSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000865810
10	NARDO SP. Z O.O.	0000615144
11	BESKID DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000796300
12	DW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000959141
13	BENEFIT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000530586
14	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
15	RIVER OAK SP. Z O.O.	0000728116
16	WISDOM SP. Z O.O.	0000957342
17	KARPIEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000983686
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W STRZELCACH	0000147651
19	SG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000242394
20	BART - BUD PLUS SP. Z O.O.	0000513581
21	BUMAR STARGARD SP. Z O.O.	0000647718
22	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA DUCHNÓW SP. K.	0000627241
23	BATORY SP. Z O.O.	0000376812
24	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
25	MB DINWEST SP. Z O.O.	0000701655
26	GCN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000978677
27	UNITED REALTY SP. Z O.O.	0000787893
28	LAGOS INVEST SP. Z O.O.	0000807781
29	WŁODARCZYK TEAM SP. Z O.O.	0000810562
30	OROTORO SP. Z O.O.	0000902493