Organizacja "heatsan" osiągnęła 5 999 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 999 412 zł. Pozostałe przychody to 77 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 824 589 zł.
Zysk netto wyniósł 174 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 419 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 999 489 zł w 2022 roku.
• 6 504 463 zł w 2021 roku.
• 7 608 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 823 zł w 2022 roku.
• 628 692 zł w 2021 roku.
• 1 306 163 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "heatsan" wynosi 7 272 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 748 233 zł a 14 998 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 272 501 zł w 2022 roku.
• 9 469 776 zł w 2021 roku.
• 12 684 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "heatsan" wyniosła 4 422 003 zł.
a
ktywa trwałe to 121 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 300 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 422 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 431 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 990 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 422 003 zł w 2022 roku.
• 4 383 281 zł w 2021 roku.
• 4 292 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "heatsan" wyniosły 990 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 422 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 990 605 zł w 2022 roku
• 891 682 zł w 2021 roku
• 1 109 371 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "heatsan" wykazała przychody na poziomie 5 999 489 zł.
Organizacja zarobiła 197 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 811 zł w 2022 roku
• 64 475 zł w 2021 roku
• 312 894 zł w 2020 roku
Organizacja "heatsan" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.