Organizacja Sklepy "adaś" j.a. kościelniak osiągnęła 22 330 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 330 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 408 963 zł.
Zysk netto wyniósł 2 921 932 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -328 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 330 894 zł w 2023 roku.
• 22 457 983 zł w 2022 roku.
• 20 931 599 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 921 932 zł w 2023 roku.
• 2 199 980 zł w 2022 roku.
• 2 739 623 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wynosi 2,92 mln zł.
EBITDA Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wynosi 3,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 922 050 zł w
2023 roku.
• 2 199 990 zł w
2022 roku.
• 2 751 597 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 264 495 zł w
2023 roku.
• 2 504 964 zł w
2022 roku.
• 3 229 056 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wynosi 36 538 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 963 033 zł a 55 827 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 538 022 zł w 2023 roku.
• 33 082 732 zł w 2022 roku.
• 33 872 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 565 006
zł.
Koszty operacyjne Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wyniosły 19 408 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 565 006 zł w 2023 roku
• 1 471 605 zł w 2022 roku
• 1 311 716 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wyniosła 14 119 530 zł.
a
ktywa trwałe to 9 835 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 283 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 119 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 284 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 119 530 zł w 2023 roku.
• 13 013 693 zł w 2022 roku.
• 12 795 460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wyniosły 835 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 119 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 486 zł w 2023 roku
• 599 262 zł w 2022 roku
• 849 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wykazała przychody na poziomie 22 330 894 zł.
Organizacja zarobiła 2 921 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 921 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sklepy "adaś" j.a. kościelniak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SKLEPY "ADAŚ" J.A. KOŚCIELNIAK