Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" osiągnęła 19 622 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 314 977 zł. Pozostałe przychody to 307 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 676 772 zł.
Zysk netto wyniósł 638 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 622 628 zł w 2023 roku.
• 16 949 923 zł w 2022 roku.
• 15 846 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 205 zł w 2023 roku.
• 310 174 zł w 2022 roku.
• 416 324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wynosi 775 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 775 474 zł w
2023 roku.
• 393 096 zł w
2022 roku.
• 372 756 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 024 521 zł w
2023 roku.
• 768 336 zł w
2022 roku.
• 791 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wynosi 22 480 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 382 052 zł a 49 056 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 480 557 zł w 2023 roku.
• 18 907 977 zł w 2022 roku.
• 18 364 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 562 458
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wyniosły 18 539 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 562 458 zł w 2023 roku
• 1 336 976 zł w 2022 roku
• 1 204 072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wyniosła 12 929 953 zł.
a
ktywa trwałe to 9 929 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 000 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 929 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 127 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 801 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 929 953 zł w 2023 roku.
• 12 729 218 zł w 2022 roku.
• 13 382 304 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wyniosły 3 801 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 929 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 801 974 zł w 2023 roku
• 4 239 444 zł w 2022 roku
• 5 202 705 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wykazała przychody na poziomie 19 622 628 zł.
Organizacja zarobiła 808 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 833 zł w 2023 roku
• 126 036 zł w 2022 roku
• 155 464 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "dragon" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.