MARSZAL Spółka z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku w Gdyni, gdzie początkowo skupiała się na handlu materiałami spawalniczymi. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, MARSZAL zdołał znacznie poszerzyć swoją ofertę oraz zbudować sieć oddziałów w różnych miastach Polski, w tym Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi. W 2007 roku, firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w 2008 roku rozpoczęła dystrybucję gazów technicznych od renomowanego dostawcy, Air Liquide. Pięć lat później, MARSZAL rozszerzył swoje usługi o serwis urządzeń spawalniczych, oferując również walidację tych urządzeń oraz badania przeciwporażeniowe. MARSZAL wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą produktów, takich jak osprzęt gazowy, materiały ścierne, elektronarzędzia oraz akcesoria do spawania MIG, TIG i plazmowego. Przedsiębiorstwo zapewnia skuteczną logistykę, realizując dostawy własnymi samochodami oraz korzystając z instytucji spedycyjnych, co umożliwia sprawną obsługę klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność firmy opiera się na zaufaniu, profesjonalizmie oraz silnych relacjach z klientami, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju na rynku materiałów spawalniczych i urządzeń technicznych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marszal osiągnęła 17 257 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 952 987 zł. Pozostałe przychody to 304 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 894 967 zł.
Zysk netto wyniósł 58 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 298 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 257 090 zł w 2023 roku.
• 26 609 432 zł w 2022 roku.
• 12 231 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 020 zł w 2023 roku.
• 141 060 zł w 2022 roku.
• 9812 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marszal wynosi -204 tys. zł.
EBITDA Marszal wynosi -204 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -203 765 zł w
2023 roku.
• 254 309 zł w
2022 roku.
• 129 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -203 765 zł w
2023 roku.
• 254 309 zł w
2022 roku.
• 129 844 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marszal wynosi 13 860 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 203 zł a 43 142 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 860 608 zł w 2023 roku.
• 20 384 147 zł w 2022 roku.
• 10 168 223 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marszal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 138
zł.
Koszty operacyjne Marszal wyniosły 17 156 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 138 zł w 2023 roku
• 750 109 zł w 2022 roku
• 640 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marszal wyniosła 3 706 974 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 696 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 706 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 831 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 706 974 zł w 2023 roku.
• 7 672 477 zł w 2022 roku.
• 6 104 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marszal wyniosły 875 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 706 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 240 zł w 2023 roku
• 4 898 764 zł w 2022 roku
• 3 472 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marszal wykazała przychody na poziomie 17 257 090 zł.
Organizacja zarobiła 74 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 021 zł w 2023 roku
• 40 542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku