Organizacja Wys osiągnęła 1 953 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 000 zł. Pozostałe przychody to 1 793 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 483 835 zł.
Zysk netto wyniósł 1 643 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 953 099 zł w 2023 roku.
• 156 796 zł w 2022 roku.
• 140 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 643 835 zł w 2023 roku.
• 15 557 zł w 2022 roku.
• -1898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wys wynosi 11 476 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 929 649 zł a 23 013 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 131 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 476 585 zł w 2023 roku.
• 728 414 zł w 2022 roku.
• 643 323 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wys wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wys wyniosły 146 596
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5678 zł w 2022 roku
• 28 483 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wys wyniosła 4 967 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 967 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 967 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 798 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 967 581 zł w 2023 roku.
• 3 159 730 zł w 2022 roku.
• 3 144 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wys wyniosły 168 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 967 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -397 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 677 zł w 2023 roku
• 2 410 854 zł w 2022 roku
• 2 411 079 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wys wykazała przychody na poziomie 1 953 099 zł.
Organizacja zarobiła 1 806 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 643 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 577 zł w 2023 roku
• 1560 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wys wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaeta Matteo
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2018 jest
Gaeta Matteo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2006 do 19.12.2018
był Tokofid S.a.
kontrolując 100% udziałów.