SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Vardeo inwestycje osiągnęła 7 139 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 093 732 zł. Pozostałe przychody to 46 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 719 136 zł.
Zysk netto wyniósł 1 374 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 026 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 139 980 zł w 2023 roku.
• 1 113 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 367 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 374 596 zł w 2023 roku.
• 6997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vardeo inwestycje wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Vardeo inwestycje wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 425 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 465 926 zł w
2023 roku.
• 40 116 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 423 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 465 926 zł w
2023 roku.
• 42 537 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vardeo inwestycje wynosi 11 123 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
864 678 zł a 19 244 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 352 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 123 050 zł w 2023 roku.
• 770 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vardeo inwestycje wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,609% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vardeo inwestycje wyniosły 5 627 806
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vardeo inwestycje wyniosła 4 734 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 734 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 734 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 582 039 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 416 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 734 943 zł w 2023 roku.
• 9 151 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vardeo inwestycje wyniosły 3 582 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 734 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 791 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 582 039 zł w 2023 roku
• 9 373 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vardeo inwestycje wykazała przychody na poziomie 7 139 980 zł.
Organizacja zarobiła 1 493 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 374 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 961 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vardeo inwestycje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vardeo
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Apg Inwestycje
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Grey House
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2023 jest
Vardeo
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2022 do 29.06.2023
był Vardeo
kontrolując 30% udziałów.