Przetwórstwo ryb oferujące patroszone i filetowane produkty
Dystrybucja na rynek krajowy i sąsiednie kraje
Aguas Limpias Sp. Z o.o. to prywatna firma akwakulturowa zlokalizowana w regionie Pomorskim, specjalizująca się w hodowli łososiowatych w słodkowodnej rzece Łeba. Historia przedsiębiorstwa sięga ponad trzech dekad, choć formalnie powstało ono w 2006 roku dzięki hiszpańskiemu kapitałowi. Rok później przejęto doświadczoną fermę rybną w Bożempolu Wielkim. Filozofia firmy opiera się na łączeniu tradycyjnych metod hodowli z zasadami zrównoważonego rozwoju, dostosowując się jednocześnie do globalnych standardów jakości. Produkcja Aguas Limpias rozpoczyna się w własnych wylęgarniach zasilanych wodą z głębinowych źródeł, gdzie ikra dostarczana jest przez certyfikowanych dostawców. Później narybek jest przenoszony do tradycyjnych stawów przepływowych z wodą rzeczną, gdzie dorasta do rozmiarów handlowych. W ofercie firmy znajdują się żywe pstrągi tęczowe oraz char, produkowane od kilku lat. Nowo wybudowany zakład przetwórczy pozwala na dostarczanie ryb patroszonych lub filetowanych bezpośrednio od źródła, gwarantując najwyższą świeżość i jakość. Klienci Aguas Limpias obejmują rynek krajowy oraz sąsiednie kraje, takie jak Niemcy, Czechy, Austria i republiki bałtyckie. Firma produkuje od 300 do 400 ton ryb rocznie i nieustannie kładzie nacisk na świeżość i jakość swoich produktów, zdobywając coraz większe uznanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aguas limpias osiągnęła 4 209 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 189 081 zł. Pozostałe przychody to 20 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 746 122 zł.
Zysk netto wyniósł 442 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 209 695 zł w 2020 roku.
• 4 645 583 zł w 2019 roku.
• 4 381 078 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 959 zł w 2020 roku.
• 686 373 zł w 2019 roku.
• 593 498 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aguas limpias wynosi 445 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 444 721 zł w
2020 roku.
• 728 723 zł w
2019 roku.
• 617 693 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aguas limpias wynosi 7 315 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 737 589 zł a 14 600 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 315 888 zł w 2020 roku.
• 8 247 917 zł w 2019 roku.
• 7 185 301 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aguas limpias wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aguas limpias wyniosły 3 744 360
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aguas limpias wyniosła 6 609 864 zł.
a
ktywa trwałe to 4 854 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 755 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 609 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 650 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 959 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 609 864 zł w 2020 roku.
• 5 825 725 zł w 2019 roku.
• 4 428 861 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aguas limpias wyniosły 2 959 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 609 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 959 746 zł w 2020 roku
• 2 618 566 zł w 2019 roku
• 1 908 074 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2020 roku
• 45% w 2019 roku
• 43% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aguas limpias wykazała przychody na poziomie 4 209 695 zł.
Organizacja zarobiła 442 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Aguas limpias wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sevilla Lamana Eduardo
posiada 30 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.
Soverns Jonathan Andrew
posiada 30 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.
Bercovitz Alvarez German
posiada 16 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.
Bercovitz Alvarez Raul
posiada 16 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sevilla Lamana Eduardo (30% udziałów)
• Soverns Jonathan Andrew (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2020 do 07.09.2021:
• Sevilla Lamana Eduardo (30% udziałów)
• Sevilla Lamana Alfredo (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2006 do 26.10.2020:
• Sevilla Lamana Eduardo (30% udziałów)
• Sevilla Lamana Alfredo (30% udziałów)