Wydawnictwo Penelopa to wiodąca polska oficyna specjalizująca się w literaturze szachowej. Firma dostarcza szeroki wybór produktów związanych z szachami, w tym książki, czasopisma, programy komputerowe oraz akcesoria szachowe, takie jak bierki, szachownice i zegary. Wydawnictwo ma w swojej ofercie zarówno tytuły klasyczne, jak i nowoczesne pozycje edukacyjne, skierowane do graczy o różnym poziomie zaawansowania. Książki wydawnictwa często poruszają tematy historyczne, jak również współczesne zagadnienia związane z szachami, oferując biografie wybitnych szachistów oraz analizy najważniejszych rozgrywek. Ponadto, Wydawnictwo Penelopa publikuje także e-booki, które stanowią cyfrowe uzupełnienie tradycyjnej oferty. Firma jest znana z promowania kultury szachowej oraz angażowania się w różne inicjatywy, które mają na celu popularyzację tej gry w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wydawnictwo penelopa osiągnęła 251 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 307 zł.
Zysk netto wyniósł 2469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 776 zł w 2023 roku.
• 253 907 zł w 2022 roku.
• 162 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2469 zł w 2023 roku.
• 6932 zł w 2022 roku.
• 6898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wydawnictwo penelopa wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Wydawnictwo penelopa wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo penelopa wynosi 225 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 693 zł a 629 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 584 zł w 2023 roku.
• 243 005 zł w 2022 roku.
• 176 870 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo penelopa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 084
zł.
Koszty operacyjne Wydawnictwo penelopa wyniosły 248 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 084 zł w 2023 roku
• 7748 zł w 2022 roku
• 9622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo penelopa wyniosła 510 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 510 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 417 zł w 2023 roku.
• 435 560 zł w 2022 roku.
• 397 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wydawnictwo penelopa wyniosły 446 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 609 zł w 2023 roku
• 374 222 zł w 2022 roku
• 343 435 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wydawnictwo penelopa wykazała przychody na poziomie 251 776 zł.
Organizacja zarobiła 3372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 903 zł w 2023 roku
• 940 zł w 2022 roku
• 682 zł w 2021 roku