KELTRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267635
NIP
5732673043
REGON
240509344

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
4,2 mln
zysk
38 tys.
wartość firmy
3,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
IKARA, 183
Kod pocztowy
42-221
Rejestracja
2006-11-20
Rozpoczęcie działalności
2006-11-21
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Keltro energy osiągnęła 4 146 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 144 220 zł. Pozostałe przychody to 2374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 106 452 zł.
Zysk netto wyniósł 37 767 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 474 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 146 594 zł w 2022 roku.
• 2 518 897 zł w 2021 roku.
• 4 558 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 767 zł w 2022 roku.
• 104 509 zł w 2021 roku.
• 76 237 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keltro energy wynosi 3 617 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 377 674 zł a 10 366 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 617 847 zł w 2022 roku.
• 2 771 357 zł w 2021 roku.
• 3 939 915 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Keltro energy wyniosła 2 206 898 zł.
a
ktywa trwałe to 53 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 153 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 206 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 936 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 270 389 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 206 898 zł w 2022 roku.
• 2 219 315 zł w 2021 roku.
• 3 181 823 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Keltro energy wyniosły 1 270 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 206 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 270 389 zł w 2022 roku
• 1 320 574 zł w 2021 roku
• 2 387 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Keltro energy wykazała przychody na poziomie 4 146 594 zł.
Organizacja zarobiła 43 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5637 zł w 2022 roku
• 11 097 zł w 2021 roku
• 8025 zł w 2020 roku

Organizacja Keltro energy wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pacud Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2011 jest Pacud Marek kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2006 do 16.03.2011 był Pacud Krzysztof kontrolując 85% udziałów.