DM LOGIS sp. z o.o. to firma transportowo-logistyczna z siedzibą w Polsce, która została założona w 2006 roku jako spółka joint-venture z kapitałem niemiecko-polskim, opierając się na doświadczeniu marki Hamacher Logistics GMBH, obecnie Heppner. Przedsiębiorstwo przekształciło się w niezależny podmiot, który oferuje szeroką gamę usług, w tym transport drogowy, spedycję oraz logistykę kontraktową. Kluczowymi wartościami DM LOGIS są wspólnie pracujący zespół, wysoka jakość usług, terminowość oraz elastyczność w dopasowywaniu się do potrzeb klientów. Firma dąży do budowy długoterminowych, bazujących na wzajemnym zaufaniu relacji z klientami, nieustannie podnosząc jakość swoich usług.DM LOGIS charakteryzuje się nowoczesną flotą pojazdów, spełniającą najnowsze normy i wyposażoną w zaawansowane systemy telematyczne. Firma dysponuje imponującymi zasobami, w tym 60 samochodami, 80 naczepami typu Standard i Mega oraz 20 busami. Każdego roku DM LOGIS realizuje prawie 10 tysięcy zleceń, przewozi ponad 139 milionów kilogramów ładunków oraz przejeżdża niemal 6 milionów kilometrów.Misją DM LOGIS jest nie tylko świadczenie usług transportowo-logistycznych na najwyższym poziomie, ale także wspieranie lokalnej społeczności. Firma jest sponsorem klubu piłki ręcznej KPR Ostrovia oraz angażuje się w ochronę przyrody, adoptując żubra w poznańskim zoo, który symbolizuje walkę, zwycięstwo, siłę i determinację.DM LOGIS monitoruje przesyłki na każdym etapie transportu, zapewniając klientom bezzwłoczne dostarczanie potwierdzonych dokumentów dostawy. Dzięki takiemu podejściu firma gwarantuje sprawne i efektywne zarządzanie logistyką, co przekłada się na wysoki poziom zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dm logis osiągnęła 15 220 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 220 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 939 715 zł.
Strata netto wyniosła 719 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 619 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 220 588 zł w 2023 roku.
• 12 618 985 zł w 2022 roku.
• 6 971 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -719 128 zł w 2023 roku.
• 797 840 zł w 2022 roku.
• 7786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dm logis wynosi -666 tys. zł.
EBITDA Dm logis wynosi -558 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -665 605 zł w
2023 roku.
• 1 081 982 zł w
2022 roku.
• 103 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -557 854 zł w
2023 roku.
• 1 293 370 zł w
2022 roku.
• 152 205 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dm logis wynosi 16 086 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 051 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 010 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 086 034 zł w 2023 roku.
• 13 694 839 zł w 2022 roku.
• 5 159 050 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dm logis wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,408% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 320 545
zł.
Koszty operacyjne Dm logis wyniosły 15 886 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
527 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 320 545 zł w 2023 roku
• 2 942 556 zł w 2022 roku
• 1 453 122 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dm logis wyniosła 17 372 282 zł.
a
ktywa trwałe to 14 196 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 175 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 372 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 918 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 453 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 763 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 372 282 zł w 2023 roku.
• 3 706 076 zł w 2022 roku.
• 889 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dm logis wyniosły 9 453 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 372 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 521 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 453 649 zł w 2023 roku
• 918 315 zł w 2022 roku
• 249 585 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dm logis wykazała przychody na poziomie 15 220 588 zł.
Organizacja zarobiła -719 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -719 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 233 153 zł w 2022 roku
• 18 706 zł w 2021 roku