Organizacja Duke investments osiągnęła 502 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 358 021 zł. Pozostałe przychody to 144 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 380 zł.
Strata netto wyniosła 75 359 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 448 zł w 2023 roku.
• 295 311 zł w 2022 roku.
• 306 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 359 zł w 2023 roku.
• -216 267 zł w 2022 roku.
• -107 141 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duke investments wynosi 11 335 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 671 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 335 838 zł w 2023 roku.
• 5 112 458 zł w 2022 roku.
• 5 281 958 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duke investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Duke investments wyniosły 581 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 48 750 zł w 2022 roku
• 15 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duke investments wyniosła 14 863 541 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 575 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 287 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 863 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 667 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 162 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 863 541 zł w 2023 roku.
• 6 754 716 zł w 2022 roku.
• 6 972 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duke investments wyniosły 195 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 863 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 711 zł w 2023 roku
• 200 604 zł w 2022 roku
• 201 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duke investments wykazała przychody na poziomie 502 448 zł.
Organizacja zarobiła -69 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5982 zł w 2023 roku
• 5982 zł w 2022 roku
• 5982 zł w 2021 roku
Organizacja Duke investments wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monaghan Investments S.a.r.l.
posiada 16482 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2023 jest
Monaghan Investments S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2015 do 29.03.2023
był Monaghan Investments S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.05.2014 do 11.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Monaghan Investments S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.