Organizacja Apricari investments osiągnęła 349 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 031 zł. Pozostałe przychody to 24 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 824 zł.
Strata netto wyniosła 18 793 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 465 zł w 2023 roku.
• 297 629 zł w 2022 roku.
• 239 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 793 zł w 2023 roku.
• 1142 zł w 2022 roku.
• 15 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apricari investments wynosi 5 063 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 762 491 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 063 444 zł w 2023 roku.
• 5 047 548 zł w 2022 roku.
• 5 064 828 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apricari investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 000
zł.
Koszty operacyjne Apricari investments wyniosły 338 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 000 zł w 2023 roku
• 27 000 zł w 2022 roku
• 15 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apricari investments wyniosła 6 474 491 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 513 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 961 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 474 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 440 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 868 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 474 491 zł w 2023 roku.
• 6 503 196 zł w 2022 roku.
• 6 480 479 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apricari investments wyniosły 33 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 474 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 868 zł w 2023 roku
• 43 780 zł w 2022 roku
• 22 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apricari investments wykazała przychody na poziomie 349 465 zł.
Organizacja zarobiła -11 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6961 zł w 2023 roku
• 515 zł w 2022 roku
• 4427 zł w 2021 roku
Organizacja Apricari investments wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monaghan Investments S.a.r.l.
posiada 104 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2014 jest
Monaghan Investments S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2014 do 13.10.2014
był Monaghan Investments S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.08.2007 do 19.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Monaghan Investments S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.