Organizacja "sierrasco" co.ltd. osiągnęła 707 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 120 zł. Pozostałe przychody to 22 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 769 932 zł.
Strata netto wyniosła 84 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 707 620 zł w 2023 roku.
• 685 533 zł w 2022 roku.
• 651 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 812 zł w 2023 roku.
• -97 253 zł w 2022 roku.
• -80 935 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "sierrasco" co.ltd. wynosi -107 tys. zł.
EBITDA "sierrasco" co.ltd. wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 154 zł w
2023 roku.
• -97 223 zł w
2022 roku.
• -80 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 336 zł w
2023 roku.
• 80 267 zł w
2022 roku.
• 96 570 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sierrasco" co.ltd. wynosi 3 678 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 101 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 678 280 zł w 2023 roku.
• 3 726 789 zł w 2022 roku.
• 2 625 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "sierrasco" co.ltd. wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 845
zł.
Koszty operacyjne "sierrasco" co.ltd. wyniosły 792 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 845 zł w 2023 roku
• 242 238 zł w 2022 roku
• 221 172 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sierrasco" co.ltd. wyniosła 5 190 626 zł.
a
ktywa trwałe to 4 407 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 782 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 190 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 275 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 249 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 190 626 zł w 2023 roku.
• 5 291 181 zł w 2022 roku.
• 5 371 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sierrasco" co.ltd. wyniosły 915 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 190 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 249 zł w 2023 roku
• 931 492 zł w 2022 roku
• 2 448 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sierrasco" co.ltd. wykazała przychody na poziomie 707 620 zł.
Organizacja zarobiła -84 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku