Organizacja Tb.invest warszawa osiągnęła 464 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 631 zł.
Strata netto wyniosła 18 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 632 zł w 2023 roku.
• 204 752 zł w 2022 roku.
• 892 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 999 zł w 2023 roku.
• -48 497 zł w 2022 roku.
• -114 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tb.invest warszawa wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Tb.invest warszawa wynosi -19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 999 zł w
2023 roku.
• -26 187 zł w
2022 roku.
• -130 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 999 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -130 961 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tb.invest warszawa wynosi 309 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 161 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 755 zł w 2023 roku.
• 136 501 zł w 2022 roku.
• 594 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tb.invest warszawa wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
• 3,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 013
zł.
Koszty operacyjne Tb.invest warszawa wyniosły 483 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 013 zł w 2023 roku
• 118 750 zł w 2022 roku
• 138 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tb.invest warszawa wyniosła 1 383 658 zł.
a
ktywa trwałe to 885 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 383 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -496 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 880 401 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 383 658 zł w 2023 roku.
• 1 421 448 zł w 2022 roku.
• 540 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tb.invest warszawa wyniosły 1 880 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 383 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 880 401 zł w 2023 roku
• 1 899 191 zł w 2022 roku
• 1 990 220 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 368% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tb.invest warszawa wykazała przychody na poziomie 464 632 zł.
Organizacja zarobiła -18 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tb.invest warszawa wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.