Organizacja Zach-tel osiągnęła 135 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 683 zł.
Zysk netto wyniósł 100 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 000 zł w 2023 roku.
• 206 019 zł w 2022 roku.
• 1 060 556 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 317 zł w 2023 roku.
• 146 318 zł w 2022 roku.
• 223 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zach-tel wynosi 1 010 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 500 zł a 2 767 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 010 244 zł w 2023 roku.
• 1 166 354 zł w 2022 roku.
• 1 934 223 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zach-tel wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zach-tel wyniosły 24 762
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zach-tel wyniosła 1 419 657 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 393 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 419 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 691 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 419 657 zł w 2023 roku.
• 1 459 479 zł w 2022 roku.
• 1 466 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zach-tel wyniosły 727 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 419 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 691 zł w 2023 roku
• 867 830 zł w 2022 roku
• 1 021 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zach-tel wykazała przychody na poziomie 135 000 zł.
Organizacja zarobiła 110 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9921 zł w 2023 roku
• 14 760 zł w 2022 roku
• 22 084 zł w 2021 roku