Organizacja Zach-tel osiągnęła 14 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 058 zł.
Zysk netto wyniósł 4342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 400 zł w 2023 roku.
• 14 400 zł w 2022 roku.
• 13 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4342 zł w 2023 roku.
• 4439 zł w 2022 roku.
• -13 274 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zach-tel wynosi 576 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 600 zł a 2 928 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 002 zł w 2023 roku.
• 573 135 zł w 2022 roku.
• 551 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zach-tel wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zach-tel wyniosła 743 785 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 647 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 785 zł w 2023 roku.
• 735 685 zł w 2022 roku.
• 728 323 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zach-tel wyniosły 11 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 738 zł w 2023 roku
• 7979 zł w 2022 roku
• 5056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zach-tel wykazała przychody na poziomie 14 400 zł.
Organizacja zarobiła 4771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 429 zł w 2023 roku
• 439 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku