Przychody operacyjne wyniosły 475 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 235 zł.
Zysk netto wyniósł 186 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 827 zł w 2024 roku.
• 317 655 zł w 2023 roku.
• 1554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 592 zł w 2024 roku.
• 36 676 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lena wynosi 203 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lena wynosi 1 408 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 586 zł a 2 612 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 408 171 zł w 2024 roku.
• 600 490 zł w 2023 roku.
• 219 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1781
zł.
Koszty operacyjne Lena wyniosły 272 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1781 zł w 2024 roku
• 4650 zł w 2023 roku
• 3384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lena wyniosła 566 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 566 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 566 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 566 553 zł w 2024 roku.
• 379 591 zł w 2023 roku.
• 423 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lena wyniosły 107 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 566 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 105 zł w 2024 roku
• 56 902 zł w 2023 roku
• 132 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lena wykazała przychody na poziomie 475 827 zł.
Organizacja zarobiła 202 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 241 zł w 2024 roku
• 1746 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku