Organizacja Ad deum osiągnęła 487 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 693 zł.
Strata netto wyniosła 31 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 677 zł w 2023 roku.
• 201 852 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 016 zł w 2023 roku.
• 88 396 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad deum wynosi 355 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 219 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 954 zł w 2023 roku.
• 558 200 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad deum wyniosła 360 028 zł.
a
ktywa trwałe to 26 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 360 028 zł w 2023 roku.
• 562 094 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad deum wyniosły 318 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 913 zł w 2023 roku
• 468 698 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad deum wykazała przychody na poziomie 487 677 zł.
Organizacja zarobiła -30 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 844 zł w 2023 roku
• 8742 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku