Organizacja Tr building osiągnęła 203 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 468 zł. Pozostałe przychody to 2562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 714 zł.
Zysk netto wyniósł 102 754 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 030 zł w 2023 roku.
• 179 905 zł w 2022 roku.
• 157 617 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 754 zł w 2023 roku.
• 62 917 zł w 2022 roku.
• 14 157 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tr building wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Tr building wynosi 112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 142 zł w
2023 roku.
• 67 987 zł w
2022 roku.
• 12 086 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 754 zł w
2023 roku.
• 70 217 zł w
2022 roku.
• 16 076 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tr building wynosi 810 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 849 zł a 1 438 551 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 217 zł w 2023 roku.
• 558 390 zł w 2022 roku.
• 301 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tr building wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 314
zł.
Koszty operacyjne Tr building wyniosły 89 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 314 zł w 2023 roku
• 49 452 zł w 2022 roku
• 69 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tr building wyniosła 376 715 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 205 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 715 zł w 2023 roku.
• 299 318 zł w 2022 roku.
• 349 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tr building wyniosły 24 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 916 zł w 2023 roku
• 50 272 zł w 2022 roku
• 162 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tr building wykazała przychody na poziomie 203 030 zł.
Organizacja zarobiła 113 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 333 zł w 2023 roku
• 5070 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tr building wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.