Organizacja Arkadia osiągnęła 93 468 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 447 385 zł. Pozostałe przychody to 21 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 123 333 zł.
Zysk netto wyniósł 5 324 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 384 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 468 507 zł w 2024 roku.
• 85 192 255 zł w 2023 roku.
• 80 427 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 671 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 324 052 zł w 2024 roku.
• 5 074 598 zł w 2023 roku.
• 5 510 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkadia wynosi 6,56 mln zł.
EBITDA Arkadia wynosi 6,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
838 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 559 001 zł w
2024 roku.
• 6 222 385 zł w
2023 roku.
• 6 745 528 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
830 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 726 847 zł w
2024 roku.
• 6 429 159 zł w
2023 roku.
• 7 011 056 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkadia wynosi 87 590 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 981 656 zł a 233 671 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 838 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 590 203 zł w 2024 roku.
• 79 537 793 zł w 2023 roku.
• 78 309 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkadia wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arkadia wyniosły 86 888 384
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkadia wyniosła 14 914 550 zł.
a
ktywa trwałe to 456 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 458 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 914 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 308 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 605 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 952 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 914 550 zł w 2024 roku.
• 12 295 922 zł w 2023 roku.
• 12 123 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkadia wyniosły 9 605 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 914 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 605 675 zł w 2024 roku
• 9 036 502 zł w 2023 roku
• 8 590 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkadia wykazała przychody na poziomie 93 468 507 zł.
Organizacja zarobiła 6 575 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 251 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 324 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 251 295 zł w 2024 roku
• 1 194 247 zł w 2023 roku
• 1 277 649 zł w 2022 roku
Organizacja Arkadia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ar
posiada 282 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2023 jest
Ar
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2016 do 06.02.2023
był Ar
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.10.2015 do 27.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Paśniewski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.