Organizacja El-hyd osiągnęła 191 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 919 zł. Pozostałe przychody to 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 953 zł.
Strata netto wyniosła 52 034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 090 zł w 2024 roku.
• 287 243 zł w 2023 roku.
• 347 513 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 034 zł w 2024 roku.
• -14 073 zł w 2023 roku.
• -15 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-hyd wynosi -49 tys. zł.
EBITDA El-hyd wynosi -43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 690 zł w
2024 roku.
• -15 268 zł w
2023 roku.
• -12 263 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 306 zł w
2024 roku.
• -2984 zł w
2023 roku.
• 1044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-hyd wynosi 222 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 508 535 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 743 zł w 2024 roku.
• 325 871 zł w 2023 roku.
• 376 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-hyd wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 303
zł.
Koszty operacyjne El-hyd wyniosły 239 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 303 zł w 2024 roku
• 13 947 zł w 2023 roku
• 37 192 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-hyd wyniosła 153 798 zł.
a
ktywa trwałe to 8189 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 798 zł w 2024 roku.
• 247 688 zł w 2023 roku.
• 287 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 586.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-hyd wyniosły 26 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 664 zł w 2024 roku
• 68 520 zł w 2023 roku
• 94 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-hyd wykazała przychody na poziomie 191 090 zł.
Organizacja zarobiła -52 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku