Organizacja Calia różańscy osiągnęła 775 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 775 514 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 911 832 zł.
Strata netto wyniosła 136 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 522 zł w 2024 roku.
• 724 730 zł w 2023 roku.
• 1 206 262 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 318 zł w 2024 roku.
• -198 338 zł w 2023 roku.
• 85 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calia różańscy wynosi 4 047 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 827 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 047 135 zł w 2024 roku.
• 4 115 512 zł w 2023 roku.
• 4 927 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calia różańscy wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 864
zł.
Koszty operacyjne Calia różańscy wyniosły 911 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 864 zł w 2024 roku
• 323 344 zł w 2023 roku
• 318 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calia różańscy wyniosła 5 065 933 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 811 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 065 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 706 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 065 933 zł w 2024 roku.
• 5 103 251 zł w 2023 roku.
• 5 173 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calia różańscy wyniosły 359 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 065 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 106 zł w 2024 roku
• 260 105 zł w 2023 roku
• 132 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calia różańscy wykazała przychody na poziomie 775 522 zł.
Organizacja zarobiła -136 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 001 zł w 2022 roku