Organizacja Dom eden osiągnęła 1 417 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 417 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 011 972 zł.
Zysk netto wyniósł 405 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 867 zł w 2023 roku.
• 1 314 593 zł w 2022 roku.
• 1 616 269 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 895 zł w 2023 roku.
• 379 557 zł w 2022 roku.
• 612 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom eden wynosi 446 tys. zł.
EBITDA Dom eden wynosi 492 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom eden wynosi 4 246 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 677 981 zł a 8 949 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 246 805 zł w 2023 roku.
• 3 765 932 zł w 2022 roku.
• 4 613 139 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom eden wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 717
zł.
Koszty operacyjne Dom eden wyniosły 971 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 717 zł w 2023 roku
• 53 095 zł w 2022 roku
• 90 030 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom eden wyniosła 3 827 671 zł.
a
ktywa trwałe to 1 873 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 954 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 824 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 234 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 827 671 zł w 2023 roku.
• 4 257 754 zł w 2022 roku.
• 3 040 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom eden wyniosły 1 590 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 827 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 590 363 zł w 2023 roku
• 2 429 340 zł w 2022 roku
• 1 591 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom eden wykazała przychody na poziomie 1 417 867 zł.
Organizacja zarobiła 446 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 149 zł w 2023 roku
• 37 693 zł w 2022 roku
• 29 528 zł w 2021 roku