Organizacja Mgm osiągnęła 1 711 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 704 791 zł. Pozostałe przychody to 7067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 537 396 zł.
Zysk netto wyniósł 167 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 711 858 zł w 2023 roku.
• 951 578 zł w 2022 roku.
• 3 368 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 395 zł w 2023 roku.
• 116 991 zł w 2022 roku.
• 542 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgm wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Mgm wynosi 169 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 719 zł w
2023 roku.
• 118 432 zł w
2022 roku.
• 1 199 182 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 879 zł w
2023 roku.
• 126 434 zł w
2022 roku.
• 1 247 660 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgm wynosi 3 130 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 320 158 zł a 7 040 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 130 975 zł w 2023 roku.
• 2 296 960 zł w 2022 roku.
• 5 708 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 511
zł.
Koszty operacyjne Mgm wyniosły 1 541 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 511 zł w 2023 roku
• 95 984 zł w 2022 roku
• 307 636 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgm wyniosła 1 838 382 zł.
a
ktywa trwałe to 1 014 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 824 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 760 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 171 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 382 zł w 2023 roku.
• 1 698 990 zł w 2022 roku.
• 2 005 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgm wyniosły 78 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 171 zł w 2023 roku
• 106 174 zł w 2022 roku
• 283 172 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgm wykazała przychody na poziomie 1 711 858 zł.
Organizacja zarobiła 170 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3322 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 28 351 zł w 2021 roku